索菲亚现金流表
15.41亿
营业现金流
-12.71亿
投资现金流
-13.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 索菲亚现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.9 亿 | 26.34 亿 | 19.9 亿 | 33.47 亿 | 15.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.19 亿 | 13.63 亿 | 26.54 亿 | 13.45 亿 | 15.41 亿 |
| 现金流入 | 123.01 亿 | 123.64 亿 | 139.44 亿 | 130.18 亿 | 127.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 119.11 亿 | 119.84 亿 | 135.89 亿 | 126.92 亿 | 123.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.9 亿 | 3.11 亿 | 3.53 亿 | 3.18 亿 | 3.9 亿 |
| 现金流出 | 108.82 亿 | 110.01 亿 | 112.9 亿 | 116.73 亿 | 112.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 69.51 亿 | 69.68 亿 | 72.93 亿 | 67.19 亿 | 59.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.43 亿 | 19.7 亿 | 20.47 亿 | 19.41 亿 | 18.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.61 亿 | 8.56 亿 | 9.29 亿 | 11.99 亿 | 14.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.27 亿 | 12.07 亿 | 10.22 亿 | 18.14 亿 | 19.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17.67 亿 | -8.81 亿 | -17.25 亿 | -22.63 亿 | -12.71 亿 |
| 现金流入 | 109.34 亿 | 112.32 亿 | 76.72 亿 | 61.31 亿 | 104.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 107.97 亿 | 110.3 亿 | 76.47 亿 | 61.06 亿 | 104.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.34 亿 | 1.74 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 199.37 万 | 0.28 亿 | 224.24 万 | 422.37 万 | 0.13 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 127.01 亿 | 121.13 亿 | 93.98 亿 | 83.93 亿 | 117.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.73 亿 | 8.98 亿 | 7.62 亿 | 6.03 亿 | 4.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 107.28 亿 | 112.15 亿 | 86.36 亿 | 77.9 亿 | 112.61 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.93 亿 | -11.26 亿 | 4.27 亿 | -9.0 亿 | -13.97 亿 |
| 现金流入 | 26.21 亿 | 16.17 亿 | 37.16 亿 | 33.27 亿 | 30.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 720.7 万 | 6.08 亿 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.12 亿 | 720.7 万 | 0.0 元 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.28 亿 | 27.43 亿 | 32.88 亿 | 42.28 亿 | 44.62 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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