资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 26.9 | 20.4 | 29.4 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 9.5 | 11.3 | 7.0 | 7.8 | |
| 存货（%） | 4.5 | 6.0 | 5.3 | 3.9 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 44.6 | 38.6 | 43.9 | 36.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 55.4 | 61.4 | 56.1 | 63.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 12.5 | 13.1 | 11.5 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 42.6 | 38.0 | 42.9 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 9.6 | 11.9 | 7.1 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.9 | 47.8 | 50.1 | -- | 52.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 1.3 | 8.8 | 9.9 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 2.1 | 18.6 | 19.7 | 19.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.0 | 2.3 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 166.7 | 48.9 | 141.5 | 172.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 36.6 | 33.2 | 33.0 | 36.2 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 4.3 | 11.5 | 13.9 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 1.5 | 9.6 | 11.3 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 90.4 | 84.4 | 74.7 | 66.5 | 64.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 7.0 | 8.8 | 9.8 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.7 | 52.0 | 41.3 | 37.1 | 38.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.7 | 11.3 | 10.9 | 12.4 | 13.8 | |
| 存货周转天数（天） | 28.6 | 32.4 | 33.4 | 29.4 | 26.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.1 | 75.4 | 76.1 | 79.5 | 77.6 | |
| 缺钱天数（天） | 16.3 | 8.9 | -1.4 | -13.0 | -13.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | 24.6 | 7.8 | 3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | -70.7 | 188.1 | 26.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | -10.4 | 1.8 | 20.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.0 | 90.7 | 87.7 | 93.2 | 81.9 | |
| 流动比率（%） | 149.2 | 104.7 | 101.6 | 102.2 | 90.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.1 | 7.6 | 19.7 | 31.3 | 170.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.1 | 52.2 | 49.9 | 50.0 | 47.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 206.0 | 190.1 | 180.5 | 185.6 | 170.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.4 | 26.8 | 29.8 | 42.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 101.4 | 71.2 | 80.8 | 98.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | -9.9 | -18.5 | -7.6 | -- |
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