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明牌珠宝现金流表

8.0亿

营业现金流

-13.32亿

投资现金流

6.27亿

融资现金流

现金流表详细项

明牌珠宝现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.62 亿 6.63 亿 6.22 亿 10.2 亿 9.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 1.19 亿 1.57 亿 3.08 亿 8.0 亿
现金流入 29.04 亿 42.14 亿 40.5 亿 48.3 亿 46.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.6 亿 40.31 亿 39.85 亿 44.59 亿 42.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 1.82 亿 0.47 亿 3.35 亿 4.06 亿
现金流出 27.92 亿 40.95 亿 38.93 亿 45.22 亿 38.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.45 亿 37.4 亿 34.76 亿 37.43 亿 33.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 2.05 亿 2.14 亿 2.58 亿 3.49 亿
-支付的各项税费 0.88 亿 0.66 亿 0.86 亿 1.57 亿 1.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.84 亿 0.84 亿 1.17 亿 3.63 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.98 亿 -1.93 亿 1.52 亿 -11.6 亿 -13.32 亿
现金流入 4.14 亿 0.73 亿 3.9 亿 8.74 亿 12.36 亿
+收回投资收到的现金 2.66 亿 0.51 亿 0.68 亿 2.63 亿 1.97 亿
+取得投资收益收到的现金 893.96 万 30.54 万 0.11 亿 0.13 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.0 万 3.15 万 1.64 万 188.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.39 亿 0.21 亿 3.12 亿 5.98 亿 10.18 亿
现金流出 2.17 亿 2.66 亿 2.39 亿 20.35 亿 25.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.24 亿 0.21 亿 8.93 亿 15.4 亿
-投资支付的现金 2.06 亿 0.51 亿 1.17 亿 2.53 亿 0.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 145.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.9 亿 1.0 亿 8.89 亿 9.61 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -890.51 万 0.32 亿 0.9 亿 7.4 亿 6.27 亿
现金流入 2.33 亿 3.92 亿 10.28 亿 15.33 亿 24.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 980.0 万 200.0 万 0.0 元 25.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 980.0 万 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.23 亿 1.12 亿 4.35 亿 11.93 亿 18.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 2.7 亿 5.91 亿 3.4 亿 5.65 亿
现金流出 2.42 亿 3.6 亿 9.38 亿 7.92 亿 17.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.75 亿 0.63 亿 3.12 亿 3.85 亿 10.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.42 亿 1.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 17.29 万 23.08 万 41.59 万 30.66 万 18.9 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.1 亿 2.82 亿 5.95 亿 3.65 亿 5.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.57 万 -2.14 万 8.45 万 -48.23 万 -49.53 万
现金及现金等价物净增加额 3.01 亿 -0.41 亿 3.98 亿 -1.13 亿 0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 6.63 亿 6.22 亿 10.2 亿 9.08 亿 10.02 亿


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