资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 23.0 | 27.0 | 23.7 | 12.5 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 7.7 | 6.6 | 4.8 | 7.5 | |
| 存货（%） | 44.5 | 43.4 | 46.1 | 25.2 | 23.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 77.2 | 75.5 | 81.7 | 59.3 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.8 | 24.5 | 18.3 | 40.7 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 1.8 | 3.3 | 23.9 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 23.6 | 30.7 | 53.0 | 40.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 4.5 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.1 | 72.1 | 66.8 | -- | 41.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.0 | 3.3 | -3.7 | 2.7 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.3 | 4.5 | -5.4 | 5.3 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.4 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -44.4 | 40.0 | -40.4 | 39.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 11.6 | 11.3 | 12.5 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | -9.4 | 5.9 | -6.1 | 3.0 | 0.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 8.5 | 9.1 | 10.0 | 10.1 | |
| 净利率（%) | -10.3 | 3.8 | -4.7 | 4.0 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.3 | 20.3 | 21.0 | 10.0 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 362.2 | 246.8 | 263.9 | 236.2 | 223.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 11.4 | 11.1 | 12.3 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.9 | 32.1 | 32.8 | 29.8 | 52.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 317.3 | 214.7 | 231.2 | 206.4 | 171.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 18.4 | 11.0 | 13.3 | 100.9 | 103.3 | |
| 缺钱天数（天） | 343.8 | 235.7 | 250.7 | 135.2 | 120.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.8 | 42.7 | -3.0 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -280.3 | 189.8 | -201.2 | 155.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.8 | 4.6 | -5.0 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.3 | 135.9 | 116.0 | 64.2 | 69.6 | |
| 流动比率（%） | 303.2 | 319.8 | 266.1 | 111.7 | 126.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | ∞ | 10.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.9 | 27.9 | 33.2 | 57.5 | 58.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1697.6 | 1927.1 | 1918.3 | 157.4 | 176.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | 11.7 | 11.6 | 7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.5 | 64.5 | 54.1 | 63.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | -7.3 | -25.5 | -14.0 | -- |
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