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群兴玩具现金流表

-0.55亿

营业现金流

1.2亿

投资现金流

-0.44亿

融资现金流

现金流表详细项

群兴玩具现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 673.67 万 0.58 亿 842.59 万 0.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.17 亿 -0.2 亿 0.13 亿 0.19 亿 -0.55 亿
现金流入 0.96 亿 0.6 亿 0.39 亿 0.88 亿 2.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.8 亿 0.57 亿 0.31 亿 0.64 亿 2.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 275.36 万 867.08 万 0.23 亿 844.21 万
现金流出 0.78 亿 0.8 亿 0.26 亿 0.69 亿 3.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.3 亿 0.46 亿 654.57 万 0.45 亿 3.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 838.36 万 729.11 万 0.12 亿 0.14 亿
-支付的各项税费 853.74 万 0.18 亿 916.87 万 351.92 万 384.89 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 725.13 万 328.68 万 836.99 万 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 0.14 亿 -0.5 亿 -0.6 亿 1.2 亿
现金流入 0.21 亿 7.81 亿 17.5 亿 20.96 亿 18.16 亿
+收回投资收到的现金 0.16 亿 7.52 亿 17.24 亿 20.81 亿 18.16 亿
+取得投资收益收到的现金 1,031.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 535.0 万 0.0 元 0.22 亿 0.16 亿 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -90.85 万 0.3 亿 350.16 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.61 亿 7.67 亿 18.0 亿 21.57 亿 16.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.41 万 1.06 万 0.0 元 6,439.0 元 0.39 亿
-投资支付的现金 1.61 亿 7.67 亿 18.0 亿 21.57 亿 16.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.86 亿 0.58 亿 -0.12 亿 0.55 亿 -0.44 亿
现金流入 1.97 亿 2.2 亿 0.0 元 0.64 亿 0.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.64 亿 0.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 49.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.97 亿 2.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.11 亿 1.62 亿 0.12 亿 920.37 万 1.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 1.62 亿 0.12 亿 920.37 万 1.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.47 万 -5,007.0 元 1.86 万 3,651.0 元 -5,254.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.37 亿 0.51 亿 -0.5 亿 0.14 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 673.67 万 0.58 亿 842.59 万 0.22 亿 0.42 亿


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