资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 30.9 | 36.1 | 44.2 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 2.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 34.7 | 41.1 | 46.6 | 44.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 65.3 | 58.9 | 53.4 | 55.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 18.8 | 3.9 | 2.9 | 9.5 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.4 | 93.8 | 96.7 | -- | 89.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.2 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 55.6 | 48.1 | 18.8 | 33.1 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 35.9 | 37.4 | 12.4 | 19.4 | -5.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.6 | 12.9 | 9.0 | 18.3 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 28.1 | 38.6 | 13.8 | 15.4 | -6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 796.5 | 534.1 | 1069.7 | 823.2 | 1696.7 | |
| 完整生意周期（天） | 49.9 | 107.1 | 76.2 | 134.8 | 72.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 4.7 | 6.2 | 4.1 | 14.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.2 | 77.3 | 58.9 | 88.4 | 25.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 47.6 | 12.2 | 21.1 | 7.9 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 7.7 | 29.9 | 17.3 | 46.4 | 46.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.7 | 34.2 | 0.2 | 19.2 | 6.3 | |
| 缺钱天数（天） | 17.2 | 72.9 | 76.0 | 115.6 | 65.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 278.5 | -43.8 | 65.9 | -26.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 150.9 | -41.4 | -45.0 | 14.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.1 | -6.3 | 1.5 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.2 | 869.9 | 1410.4 | 480.8 | 367.2 | |
| 流动比率（%） | 203.3 | 882.3 | 1420.9 | 490.2 | 420.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 50.7 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 6.2 | 3.3 | 10.0 | 10.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 784039.7 | 968910.7 | 1049404.6 | 1090788.0 | 2496.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.7 | -62.5 | 55.0 | 22.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -121.2 | -31.5 | -118.7 | -100.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.0 | -22.8 | 0.1 | 1.2 | -- |
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