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通达动力现金流表

3.54亿

营业现金流

-1.99亿

投资现金流

0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

通达动力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.1 亿 1.46 亿 1.42 亿 0.97 亿 2.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 64.08 万 0.18 亿 -0.86 亿 3.41 亿 3.54 亿
现金流入 7.29 亿 8.88 亿 10.35 亿 11.36 亿 11.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.0 亿 8.28 亿 9.95 亿 11.04 亿 11.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.3 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.17 亿
现金流出 7.28 亿 8.7 亿 11.21 亿 7.96 亿 8.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.3 亿 6.22 亿 8.72 亿 5.23 亿 5.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 1.56 亿 1.62 亿 1.66 亿 1.83 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.4 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.64 亿 0.58 亿 0.66 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 -1.87 亿 0.57 亿 -0.73 亿 -1.99 亿
现金流入 11.91 亿 15.01 亿 16.94 亿 3.12 亿 2.81 亿
+收回投资收到的现金 11.85 亿 14.94 亿 16.88 亿 3.1 亿 2.78 亿
+取得投资收益收到的现金 508.29 万 444.47 万 545.92 万 153.47 万 259.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 154.29 万 216.79 万 111.57 万 53.85 万 24.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.78 亿 16.88 亿 16.38 亿 3.85 亿 4.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.68 亿 0.66 亿 0.35 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 11.48 亿 16.2 亿 15.72 亿 3.5 亿 4.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.77 亿 1.67 亿 -0.15 亿 -1.47 亿 0.19 亿
现金流入 0.88 亿 3.3 亿 4.39 亿 1.3 亿 1.07 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.88 亿 3.3 亿 4.39 亿 1.3 亿 1.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.65 亿 1.63 亿 4.54 亿 2.77 亿 0.88 亿
-偿还债务所支付的现金 1.56 亿 1.42 亿 4.37 亿 2.7 亿 0.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 940.1 万 0.21 亿 0.17 亿 708.99 万 970.31 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -42.52 万 -153.55 万 -82.61 万 66.61 万 141.63 万
现金及现金等价物净增加额 -0.63 亿 -384.61 万 -0.45 亿 1.21 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 1.46 亿 1.42 亿 0.97 亿 2.19 亿 3.94 亿


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