资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 19.9 | 10.7 | 18.8 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 24.4 | 33.9 | 30.6 | 30.9 | |
| 存货（%） | 19.4 | 24.9 | 23.6 | 18.7 | 18.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 79.4 | 83.8 | 81.1 | 79.5 | 81.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.6 | 16.2 | 18.9 | 20.5 | 18.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 29.3 | 19.3 | 19.2 | 28.0 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 44.8 | 36.1 | 28.1 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 54.7 | 63.0 | -- | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 6.2 | 3.6 | 5.1 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 10.1 | 6.2 | 7.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 11.0 | 5.4 | 6.8 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.6 | 70.5 | 48.4 | 60.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 5.8 | 4.6 | 6.0 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 5.1 | 3.8 | 5.2 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 10.1 | 8.1 | 7.1 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 148.4 | 156.6 | 219.4 | 213.8 | 225.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.5 | 78.4 | 110.8 | 121.1 | 135.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.7 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 71.9 | 78.2 | 108.6 | 92.7 | 89.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.5 | 86.8 | 109.6 | 84.2 | 119.3 | |
| 缺钱天数（天） | 71.9 | 69.8 | 109.9 | 129.7 | 105.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.2 | 32.5 | -12.8 | -4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 164.9 | 14.5 | -31.2 | 25.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 8.8 | 5.1 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.3 | 131.5 | 159.5 | 216.4 | 168.5 | |
| 流动比率（%） | 287.6 | 187.1 | 225.0 | 282.9 | 218.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.4 | 11.1 | 35.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 45.3 | 37.0 | 29.5 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 496.0 | 525.5 | 488.1 | 484.3 | 452.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.2 | 2.1 | -13.5 | 71.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.1 | 22.2 | 4.3 | 96.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.9 | -13.6 | -48.0 | 5.2 | -- |
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