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闽发铝业现金流表

0.83亿

营业现金流

-2.53亿

投资现金流

1.59亿

融资现金流

现金流表详细项

闽发铝业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.71 亿 1.4 亿 0.97 亿 3.39 亿 3.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.32 亿 -2.02 亿 -0.54 亿 -0.42 亿 0.83 亿
现金流入 16.81 亿 21.43 亿 28.28 亿 25.72 亿 27.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.64 亿 21.31 亿 28.06 亿 25.55 亿 27.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 780.88 万 0.15 亿 0.15 亿 -113.42 万
现金流出 15.48 亿 23.45 亿 28.83 亿 26.15 亿 26.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.72 亿 20.49 亿 25.8 亿 23.44 亿 23.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 1.68 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.81 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.27 亿 0.47 亿 0.37 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 1.0 亿 0.78 亿 0.54 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 0.44 亿 -0.89 亿 -1.03 亿 -2.53 亿
现金流入 7.21 亿 10.21 亿 10.58 亿 4.81 亿 6.23 亿
+收回投资收到的现金 7.12 亿 10.13 亿 10.51 亿 4.75 亿 6.14 亿
+取得投资收益收到的现金 896.47 万 862.98 万 656.85 万 477.48 万 817.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 10.62 万 33.32 万 110.08 万 109.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.31 亿 9.77 亿 11.47 亿 5.84 亿 8.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.59 亿 0.21 亿 0.35 亿 0.84 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 7.72 亿 9.56 亿 11.11 亿 5.0 亿 7.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.47 亿 1.18 亿 3.8 亿 1.87 亿 1.59 亿
现金流入 0.89 亿 2.22 亿 6.14 亿 7.47 亿 8.11 亿
+吸收投资收到的现金 132.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 15.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.33 亿 0.32 亿 0.16 亿 0.51 亿 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 1.9 亿 5.98 亿 6.96 亿 7.96 亿
现金流出 0.41 亿 1.04 亿 2.34 亿 5.61 亿 6.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.76 亿 0.48 亿 0.27 亿 0.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58.0 万 0.29 亿 129.17 万 97.68 万 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 1.85 亿 5.33 亿 5.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -132.58 万 -253.75 万 457.23 万 115.47 万 188.44 万
现金及现金等价物净增加额 0.69 亿 -0.43 亿 2.42 亿 0.43 亿 -938.52 万
期末现金及现金等价物余额 1.4 亿 0.97 亿 3.39 亿 3.82 亿 3.73 亿


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