资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 25.4 | 26.0 | 31.5 | 29.9 | |
| 应收款项（%） | 27.2 | 29.0 | 30.7 | 25.3 | 19.2 | |
| 存货（%） | 16.0 | 13.6 | 12.1 | 11.8 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 69.5 | 73.1 | 70.1 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 30.5 | 26.9 | 29.9 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 4.9 | 6.3 | 3.7 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 35.8 | 39.6 | 33.0 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.7 | 63.7 | -- | 65.4 | 68.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.5 | 5.9 | 3.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 7.1 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.7 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.0 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 119.3 | 126.0 | 140.4 | 165.4 | 161.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.2 | 80.7 | 96.5 | 113.9 | 93.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 7.1 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 50.1 | 45.3 | 43.9 | 51.5 | 68.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.8 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 19.4 | |
| 缺钱天数（天） | 94.5 | 109.4 | 121.0 | 143.6 | 142.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.8 | 24.4 | 1.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.2 | -8.4 | -45.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | 3.5 | 1.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 168.7 | 156.1 | 154.1 | 176.6 | 173.6 | |
| 流动比率（%） | 230.8 | 194.3 | 184.6 | 212.4 | 227.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.5 | ∞ | ∞ | ∞ | 52.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.3 | 36.3 | 40.6 | 34.6 | 32.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 236.9 | 281.0 | 298.4 | 327.9 | 333.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -39.5 | -6.4 | -4.1 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -25.5 | 3.0 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.7 | -18.8 | -38.3 | -- | -- |
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