资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 10.7 | 25.4 | 26.0 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 27.2 | 29.0 | 30.7 | 23.2 | |
| 存货（%） | 13.5 | 16.0 | 13.6 | 12.1 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.4 | 2.6 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 59.4 | 69.5 | 73.1 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 40.6 | 30.5 | 26.9 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 6.0 | 4.9 | 6.3 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 25.7 | 35.8 | 39.6 | 36.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 73.7 | 63.7 | -- | 62.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 4.0 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 3.8 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.3 | 6.5 | 5.9 | 3.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 8.5 | 7.1 | 5.9 | 5.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 3.0 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 129.2 | 119.3 | 126.0 | 140.4 | 152.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 69.2 | 80.7 | 96.5 | 93.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 58.1 | 50.1 | 45.3 | 43.9 | 58.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.5 | 24.8 | 16.7 | 19.3 | 19.2 | |
| 缺钱天数（天） | 100.7 | 94.5 | 109.4 | 121.0 | 133.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.9 | 40.8 | 24.4 | 1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.7 | -10.2 | -8.4 | -45.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 2.1 | 3.5 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.4 | 168.7 | 156.1 | 154.1 | 160.6 | |
| 流动比率（%） | 257.6 | 230.8 | 194.3 | 184.6 | 202.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.0 | 27.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 26.3 | 36.3 | 40.6 | 37.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.2 | 236.9 | 281.0 | 298.4 | 325.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.2 | -39.5 | -6.4 | -4.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.2 | -- | -25.5 | 3.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | -20.7 | -18.8 | -38.3 | -- |
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