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中京电子现金流表

3.38亿

营业现金流

-0.72亿

投资现金流

-5.78亿

融资现金流

现金流表详细项

中京电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.63 亿 5.69 亿 1.76 亿 1.88 亿 3.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 2.5 亿 0.65 亿 3.24 亿 3.38 亿
现金流入 20.8 亿 26.84 亿 31.24 亿 28.03 亿 25.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.08 亿 25.14 亿 30.62 亿 27.12 亿 24.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.17 亿 0.45 亿 0.84 亿 1.13 亿
现金流出 18.07 亿 24.34 亿 30.59 亿 24.8 亿 22.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.58 亿 14.61 亿 21.69 亿 18.03 亿 15.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.58 亿 7.32 亿 7.23 亿 5.61 亿 5.87 亿
-支付的各项税费 0.51 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.31 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 2.02 亿 1.27 亿 0.84 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.44 亿 -10.9 亿 -5.33 亿 -3.11 亿 -0.72 亿
现金流入 8.32 亿 9.47 亿 0.17 亿 0.21 亿 93.65 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 88.81 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 112.77 万 106.99 万 207.25 万 62.78 万 4.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.31 亿 9.46 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 24.76 亿 20.37 亿 5.51 亿 3.31 亿 0.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.95 亿 15.89 亿 4.25 亿 3.01 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 2.71 亿 458.83 万 100.0 万 1,000.0 万 -0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.1 亿 4.43 亿 0.15 亿 0.2 亿 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 15.85 亿 4.52 亿 4.76 亿 1.93 亿 -5.78 亿
现金流入 20.73 亿 15.25 亿 13.62 亿 14.04 亿 7.39 亿
+吸收投资收到的现金 12.01 亿 0.27 亿 0.13 亿 2.0 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.72 亿 13.09 亿 12.2 亿 10.99 亿 7.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.9 亿 1.29 亿 1.04 亿 -0.35 亿
现金流出 4.88 亿 10.73 亿 8.85 亿 12.1 亿 13.17 亿
-偿还债务所支付的现金 2.5 亿 8.33 亿 5.72 亿 9.96 亿 11.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.74 亿 0.73 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.63 亿 1.67 亿 1.75 亿 0.61 亿 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -775.26 万 -517.14 万 449.47 万 179.15 万 -425.01 万
现金及现金等价物净增加额 2.06 亿 -3.93 亿 0.12 亿 2.08 亿 -3.17 亿
期末现金及现金等价物余额 5.69 亿 1.76 亿 1.88 亿 3.96 亿 0.78 亿


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