资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.5 | 5.6 | 8.1 | 5.2 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 15.4 | 12.3 | 13.4 | 13.6 | |
| 存货（%） | 11.4 | 9.8 | 9.2 | 10.0 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 35.9 | 33.5 | 31.1 | 30.5 | 34.7 | |
| 商誉（%） | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.1 | 66.5 | 68.9 | 69.5 | 65.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.9 | 23.6 | 19.8 | 22.4 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 36.5 | 38.7 | 51.1 | 44.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.3 | 23.1 | 19.9 | 8.1 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.8 | 40.4 | -- | 40.9 | 39.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | -2.7 | -2.1 | -1.5 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | -6.5 | -5.3 | -3.6 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.0 | -30.8 | -23.7 | -17.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 8.8 | 11.1 | 12.3 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | -6.1 | -5.5 | -3.8 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 14.6 | 16.1 | 15.0 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 5.0 | -5.9 | -5.2 | -3.2 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 209.3 | 216.9 | 224.7 | 190.8 | 183.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 119.0 | 125.4 | 126.7 | 103.0 | 96.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 90.3 | 91.5 | 98.0 | 87.8 | 86.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 218.5 | 221.7 | 223.2 | 192.7 | 190.0 | |
| 缺钱天数（天） | -9.2 | -4.8 | 1.5 | -1.9 | -7.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.9 | 3.7 | -14.1 | 11.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.7 | -219.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | -5.8 | 0.3 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.7 | 64.8 | 56.7 | 40.1 | 56.9 | |
| 流动比率（%） | 94.8 | 91.8 | 80.4 | 59.8 | 78.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | -1.6 | -0.7 | -0.5 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.2 | 59.6 | 58.7 | 59.1 | 60.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 118.7 | 118.4 | 111.3 | 88.5 | 109.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.1 | 2.7 | 12.8 | 6.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.4 | 20.6 | 27.9 | 27.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.3 | -19.4 | -22.2 | -37.6 | -- |
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