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圣阳股份现金流表

1.09亿

营业现金流

-0.21亿

投资现金流

0.6亿

融资现金流

现金流表详细项

圣阳股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.69 亿 8.18 亿 4.99 亿 4.98 亿 3.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.69 亿 -1.02 亿 1.88 亿 -0.56 亿 1.09 亿
现金流入 17.96 亿 20.1 亿 29.66 亿 30.37 亿 29.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.45 亿 19.39 亿 27.45 亿 28.52 亿 28.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.69 亿 2.05 亿 1.84 亿 1.7 亿
现金流出 16.27 亿 21.12 亿 27.78 亿 30.94 亿 28.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.7 亿 15.67 亿 22.48 亿 23.61 亿 21.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 1.93 亿 2.17 亿 2.71 亿 2.9 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 1.1 亿 1.49 亿 1.76 亿 1.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 2.42 亿 1.65 亿 2.86 亿 2.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -1.66 亿 -2.83 亿 -1.64 亿 -0.21 亿
现金流入 0.58 亿 0.38 亿 0.73 亿 0.15 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 579.51 万 478.43 万
+取得投资收益收到的现金 188.88 万 17.9 万 0.22 亿 882.46 万 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.48 万 2,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.56 亿 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 -6.77 万
现金流出 0.74 亿 2.04 亿 3.55 亿 1.79 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.56 亿 3.25 亿 1.29 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 50.0 万 1.23 亿 0.3 亿 0.5 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.39 亿 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.05 亿 -0.48 亿 0.89 亿 0.88 亿 0.6 亿
现金流入 6.35 亿 0.95 亿 1.37 亿 2.47 亿 2.06 亿
+吸收投资收到的现金 4.85 亿 175.0 万 1.21 亿 0.14 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.21 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 0.93 亿 0.16 亿 2.33 亿 2.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.31 亿 1.43 亿 0.48 亿 1.59 亿 1.47 亿
-偿还债务所支付的现金 2.11 亿 1.24 亿 0.42 亿 1.43 亿 1.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.19 亿 632.92 万 0.17 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 28.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.26 万 11.26 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -900.27 万 -332.11 万 456.42 万 293.08 万 459.45 万
现金及现金等价物净增加额 5.49 亿 -3.19 亿 -106.92 万 -1.3 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 8.18 亿 4.99 亿 4.98 亿 3.68 亿 5.21 亿


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