资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 26.3 | 15.5 | 18.8 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 32.0 | 29.5 | 28.0 | 28.4 | 32.7 | |
| 存货（%） | 12.3 | 9.5 | 15.2 | 13.6 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 69.1 | 62.8 | 64.4 | 67.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 30.9 | 37.2 | 35.6 | 32.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 22.9 | 17.4 | 19.9 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 23.3 | 29.4 | 23.3 | 25.0 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.5 | 4.6 | 8.8 | 11.7 | 11.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 66.0 | -- | 63.3 | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 7.6 | 8.9 | 9.8 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 6.3 | 8.0 | 7.6 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.3 | 31.0 | 40.5 | 46.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 14.3 | 15.9 | 19.2 | 19.9 | 19.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 8.2 | 9.6 | 9.2 | 8.5 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 7.1 | 6.7 | 4.3 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 189.7 | 157.8 | 178.3 | 190.9 | 199.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.5 | 111.2 | 116.0 | 116.7 | 128.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 7.8 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 58.2 | 46.6 | 62.3 | 74.2 | 71.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.4 | 88.6 | 100.4 | 96.7 | 97.4 | |
| 缺钱天数（天） | 112.3 | 69.2 | 77.9 | 94.3 | 102.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 33.8 | 0.6 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.8 | 307.1 | 30.0 | 16.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 14.2 | 8.5 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 261.9 | 202.5 | 204.5 | 203.3 | 192.9 | |
| 流动比率（%） | 314.6 | 235.0 | 269.9 | 257.9 | 245.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | ∞ | ∞ | 153.2 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 34.0 | 32.0 | 36.7 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 481.2 | 446.9 | 284.7 | 267.3 | 288.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -17.2 | 21.0 | -7.6 | 13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.6 | 72.4 | 40.1 | 34.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.6 | 6.5 | -8.8 | 1.0 | -- |
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