资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.7 | 23.2 | 26.3 | 15.5 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 28.9 | 32.0 | 29.5 | 28.0 | 31.6 | |
| 存货（%） | 10.8 | 12.3 | 9.5 | 15.2 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 77.0 | 73.4 | 69.1 | 62.8 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.0 | 26.6 | 30.9 | 37.2 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 17.7 | 22.9 | 17.4 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 23.3 | 29.4 | 23.3 | 23.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 7.5 | 4.6 | 8.8 | 12.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 69.2 | 66.0 | -- | 64.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.4 | 4.9 | 5.4 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 2.0 | 7.6 | 8.9 | 6.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 2.4 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.5 | 7.3 | 31.0 | 40.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.8 | 14.3 | 15.9 | 19.2 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 1.6 | 5.0 | 6.4 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.2 | 9.8 | 8.2 | 9.6 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 6.0 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 6.7 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 212.1 | 189.7 | 157.8 | 178.3 | 225.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 152.0 | 131.5 | 111.2 | 116.0 | 146.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 6.3 | 7.8 | 5.9 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 60.1 | 58.2 | 46.6 | 62.3 | 79.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.0 | 77.4 | 88.6 | 100.4 | 104.6 | |
| 缺钱天数（天） | 143.1 | 112.3 | 69.2 | 77.9 | 121.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.1 | 18.7 | 33.8 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.9 | -5.8 | 307.1 | 30.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.2 | 1.2 | 14.2 | 8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 306.7 | 261.9 | 202.5 | 204.5 | 216.6 | |
| 流动比率（%） | 356.6 | 314.6 | 235.0 | 269.9 | 275.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 4.1 | ∞ | ∞ | 40.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 30.8 | 34.0 | 32.0 | 35.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 473.3 | 481.2 | 446.9 | 284.7 | 274.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.4 | -17.2 | 21.0 | -7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.7 | 66.6 | 72.4 | 40.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.3 | -12.6 | 6.5 | -8.8 | -- |
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