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未名医药现金流表

-0.87亿

营业现金流

3.21亿

投资现金流

-1.65亿

融资现金流

现金流表详细项

未名医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.61 亿 2.84 亿 1.88 亿 1.43 亿 1.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -0.46 亿 -0.54 亿 -0.37 亿 -0.87 亿
现金流入 4.89 亿 4.9 亿 5.02 亿 5.63 亿 5.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.43 亿 4.65 亿 4.52 亿 4.74 亿 4.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.24 亿 0.44 亿 0.89 亿 0.36 亿
现金流出 4.71 亿 5.36 亿 5.57 亿 5.99 亿 5.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.36 亿 0.5 亿 0.49 亿 0.49 亿 0.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.04 亿 1.08 亿 1.07 亿 0.93 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.22 亿 0.21 亿 0.32 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.1 亿 3.56 亿 3.8 亿 4.26 亿 4.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -689.93 万 -0.56 亿 -0.38 亿 2.57 亿 3.21 亿
现金流入 1.67 亿 501.64 万 0.46 亿 2.61 亿 3.0 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.83 万 2.83 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.56 亿 2.7 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.46 亿 1.64 万 0.24 亿 477.19 万 0.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 23.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 500.0 万 0.22 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.74 亿 0.61 亿 0.85 亿 431.88 万 -0.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 0.61 亿 0.31 亿 431.88 万 -0.21 亿
-投资支付的现金 0.61 亿 0.0 元 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 340.15 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.88 亿 549.19 万 0.48 亿 -2.11 亿 -1.65 亿
现金流入 1.65 亿 2.25 亿 2.98 亿 0.14 亿 383.76 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.59 亿 2.18 亿 2.28 亿 0.14 亿 383.76 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 670.0 万 749.43 万 0.71 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.54 亿 2.2 亿 2.5 亿 2.25 亿 1.69 亿
-偿还债务所支付的现金 8.75 亿 1.88 亿 2.29 亿 1.47 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 670.65 万 804.22 万 0.1 亿 457.16 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.25 亿 0.13 亿 0.68 亿 0.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9,818.0 元 -961.0 元 4,327.0 元 -454.0 元 -198.0 元
现金及现金等价物净增加额 -7.77 亿 -0.96 亿 -0.45 亿 900.13 万 0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 2.84 亿 1.88 亿 1.43 亿 1.52 亿 2.22 亿


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