未名医药现金流表
-0.5亿
营业现金流
2.85亿
投资现金流
-7.88百万
融资现金流
现金流表详细项
| 未名医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.84 亿 | 1.88 亿 | 1.43 亿 | 1.52 亿 | 5.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.46 亿 | -0.54 亿 | -0.37 亿 | -654.71 万 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 4.9 亿 | 5.02 亿 | 5.63 亿 | 7.05 亿 | 6.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.65 亿 | 4.52 亿 | 4.74 亿 | 4.49 亿 | 4.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.44 亿 | 0.89 亿 | 2.56 亿 | 2.56 亿 |
| 现金流出 | 5.36 亿 | 5.57 亿 | 5.99 亿 | 7.12 亿 | 7.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.5 亿 | 0.49 亿 | 0.49 亿 | 0.55 亿 | 0.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08 亿 | 1.07 亿 | 0.93 亿 | 0.79 亿 | 0.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.21 亿 | 0.32 亿 | 0.23 亿 | 0.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.56 亿 | 3.8 亿 | 4.26 亿 | 5.56 亿 | 5.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.56 亿 | -0.38 亿 | 2.57 亿 | 3.67 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流入 | 501.64 万 | 0.46 亿 | 2.61 亿 | 3.76 亿 | 3.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.56 亿 | 2.69 亿 | 2.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.64 万 | 0.24 亿 | 477.19 万 | 816.9 万 | -0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 0.74 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 0.85 亿 | 431.88 万 | 901.36 万 | 0.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 0.31 亿 | 431.88 万 | 901.36 万 | 0.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 340.15 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 549.19 万 | 0.48 亿 | -2.11 亿 | -797.16 万 | -787.82 万 |
| 现金流入 | 2.25 亿 | 2.98 亿 | 0.14 亿 | 276.64 万 | 276.64 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.2 亿 | 2.5 亿 | 2.25 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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