资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 9.5 | 6.2 | 6.4 | 5.4 | |
| 存货（%） | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 31.3 | 20.6 | 18.1 | 21.3 | 31.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.7 | 79.4 | 81.9 | 78.7 | 68.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 8.5 | 9.4 | 12.7 | 5.7 | 2.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.6 | 89.6 | 86.4 | -- | 96.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 20.0 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.8 | 10.7 | -0.0 | -12.4 | -13.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.8 | 12.0 | -0.6 | -15.0 | -14.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | -13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -88.1 | 121.6 | 5.6 | -136.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.4 | -0.0 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 80.4 | 78.7 | 78.7 | 80.6 | 79.9 | |
| 营业利润率（%) | -70.7 | 67.8 | 9.4 | -68.3 | -76.6 | |
| 营业费用率（%） | 171.7 | 129.6 | 129.0 | 121.1 | 108.7 | |
| 净利率（%) | -71.6 | 69.2 | -0.2 | -75.0 | -82.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 1003.3 | 552.3 | 569.7 | 500.1 | 510.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 541.8 | 264.8 | 223.9 | 138.2 | 127.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 461.4 | 287.5 | 345.7 | 361.9 | 383.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.9 | 120.3 | 205.4 | 256.8 | 185.0 | |
| 缺钱天数（天） | 853.3 | 432.0 | 364.3 | 243.3 | 325.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -51.2 | 45.5 | -11.3 | 20.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -347.6 | 239.6 | -87.7 | -971.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.3 | 12.7 | -0.0 | -11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 336.1 | 195.0 | 120.3 | 307.9 | 992.7 | |
| 流动比率（%） | 370.4 | 219.9 | 142.3 | 371.8 | 1118.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -16.1 | 51.2 | 2.7 | -41.7 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.4 | 10.4 | 13.6 | 7.0 | 4.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 326.9 | 402.8 | 402.3 | 616.7 | 727.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | -17.8 | -15.0 | -27.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.3 | 64.6 | 21.0 | -24.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.8 | -10.7 | -12.2 | -11.9 | -- |
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