好想你现金流表
1.28亿
营业现金流
0.24亿
投资现金流
-4.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 好想你现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.34 亿 | 4.2 亿 | 5.32 亿 | 2.93 亿 | 1.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.35 亿 | 0.7 亿 | -1.49 亿 | 4.32 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流入 | 37.39 亿 | 15.66 亿 | 15.82 亿 | 19.59 亿 | 16.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.49 亿 | 14.18 亿 | 15.33 亿 | 19.26 亿 | 15.57 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.71 亿 | 1.39 亿 | 0.33 亿 | 0.3 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 34.04 亿 | 14.96 亿 | 17.31 亿 | 15.27 亿 | 15.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.23 亿 | 10.91 亿 | 12.49 亿 | 9.89 亿 | 9.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64 亿 | 1.97 亿 | 2.17 亿 | 2.39 亿 | 2.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.49 亿 | 0.33 亿 | 0.53 亿 | 0.67 亿 | 0.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.68 亿 | 1.74 亿 | 2.11 亿 | 2.32 亿 | 2.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5.07 亿 | 10.81 亿 | -0.74 亿 | -6.7 亿 | 0.24 亿 |
| 现金流入 | 68.13 亿 | 20.07 亿 | 17.36 亿 | 6.75 亿 | 8.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.07 亿 | 19.78 亿 | 15.58 亿 | 6.34 亿 | 8.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.45 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 809.54 万 | 533.17 万 | 153.84 万 | 114.34 万 | 382.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.0 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 453.91 万 | 718.93 万 | 1.65 亿 | 0.19 亿 | 90.72 万 |
| 现金流出 | 63.06 亿 | 9.26 亿 | 18.09 亿 | 13.45 亿 | 8.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02 亿 | 1.95 亿 | 1.3 亿 | 0.89 亿 | 1.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 58.44 亿 | 6.98 亿 | 15.05 亿 | 12.54 亿 | 7.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.6 亿 | 0.33 亿 | 1.74 亿 | 200.0 万 | -76.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.43 亿 | -10.39 亿 | -0.17 亿 | 3.33 亿 | -4.83 亿 |
| 现金流入 | 7.95 亿 | 5.61 亿 | 5.83 亿 | 8.04 亿 | 6.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 67.66 万 | 0.39 亿 | 45.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 150.0 万 | 67.66 万 | 0.0 元 | 45.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.38 亿 | 16.0 亿 | 6.0 亿 | 4.71 亿 | 11.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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