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好想你现金流表

2.82亿

营业现金流

-3.78亿

投资现金流

-7.7百万

融资现金流

现金流表详细项

好想你现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.34 亿 4.2 亿 5.32 亿 2.93 亿 3.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.35 亿 0.7 亿 -1.49 亿 4.32 亿 2.82 亿
现金流入 37.39 亿 15.66 亿 15.82 亿 19.59 亿 20.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.49 亿 14.18 亿 15.33 亿 19.26 亿 19.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.71 亿 1.39 亿 0.33 亿 0.3 亿 0.84 亿
现金流出 34.04 亿 14.96 亿 17.31 亿 15.27 亿 18.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.23 亿 10.91 亿 12.49 亿 9.89 亿 11.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.64 亿 1.97 亿 2.17 亿 2.39 亿 2.51 亿
-支付的各项税费 1.49 亿 0.33 亿 0.53 亿 0.67 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.68 亿 1.74 亿 2.11 亿 2.32 亿 3.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 5.07 亿 10.81 亿 -0.74 亿 -6.7 亿 -3.78 亿
现金流入 68.13 亿 20.07 亿 17.36 亿 6.75 亿 8.94 亿
+收回投资收到的现金 18.07 亿 19.78 亿 15.58 亿 6.34 亿 8.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.21 亿 0.6 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 809.54 万 533.17 万 153.84 万 114.34 万 62.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 49.49 亿 0.0 元 0.0 元 52.0 万 52.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 453.91 万 718.93 万 1.65 亿 0.19 亿 0.14 亿
现金流出 63.06 亿 9.26 亿 18.09 亿 13.45 亿 12.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.02 亿 1.95 亿 1.3 亿 0.89 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 58.44 亿 6.98 亿 15.05 亿 12.54 亿 11.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.6 亿 0.33 亿 1.74 亿 200.0 万 994.43 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9.43 亿 -10.39 亿 -0.17 亿 3.33 亿 -770.23 万
现金流入 7.95 亿 5.61 亿 5.83 亿 8.04 亿 6.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 67.66 万 0.39 亿 0.39 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 150.0 万 67.66 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.95 亿 5.58 亿 5.0 亿 7.6 亿 6.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 40.0 万 78.0 万 0.83 亿 510.0 万 0.17 亿
现金流出 17.38 亿 16.0 亿 6.0 亿 4.71 亿 6.74 亿
-偿还债务所支付的现金 16.43 亿 3.77 亿 5.07 亿 3.76 亿 2.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 4.82 亿 0.61 亿 0.6 亿 2.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 51.04 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 7.41 亿 0.32 亿 0.35 亿 1.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 11.05 万 1.0 元 1.0 元 1.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.14 亿 1.12 亿 -2.39 亿 0.96 亿 -1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 4.2 亿 5.32 亿 2.93 亿 3.88 亿 2.85 亿


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