资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.6 | 41.3 | 35.1 | 32.3 | 32.6 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 存货（%） | 6.1 | 10.9 | 12.1 | 7.5 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 56.4 | 51.7 | 42.9 | 40.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 43.6 | 48.3 | 57.1 | 59.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 8.9 | 12.4 | 12.4 | 13.6 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 7.0 | 7.5 | 13.4 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.8 | 80.6 | 80.1 | -- | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 33.9 | 0.9 | -3.8 | -1.0 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 48.5 | 1.2 | -4.4 | -1.2 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 41.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 564.6 | 13.7 | -52.0 | -11.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.3 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 26.1 | 22.8 | 25.7 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 98.3 | 6.0 | -16.5 | -2.9 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 30.3 | 27.4 | 30.9 | 28.6 | 29.4 | |
| 净利率（%) | 71.6 | 4.3 | -14.5 | -3.3 | -4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 197.5 | 218.3 | 235.6 | 173.5 | 110.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.7 | 12.8 | 13.3 | 15.5 | 20.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.1 | 28.6 | 27.5 | 23.5 | 17.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 166.3 | 189.7 | 208.1 | 150.0 | 92.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.5 | 48.6 | 46.7 | 39.1 | 29.3 | |
| 缺钱天数（天） | 76.0 | 169.7 | 188.9 | 134.4 | 81.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.7 | -57.3 | 9.3 | 23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1096.7 | -97.4 | -398.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.2 | -19.1 | -5.6 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 644.9 | 366.5 | 320.5 | 259.5 | 255.7 | |
| 流动比率（%） | 713.7 | 454.7 | 417.9 | 314.9 | 293.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.2 | 19.4 | 19.9 | 27.1 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 491.9 | 409.2 | 467.7 | 533.1 | 453.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.3 | 10.3 | -23.0 | 56.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 138.1 | 122.8 | 99.4 | 333.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.7 | -31.7 | -16.3 | -0.8 | -- |
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