海能达现金流表
5.54亿
营业现金流
-4.41亿
投资现金流
-5.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海能达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.09 亿 | 9.27 亿 | 9.21 亿 | 3.65 亿 | 5.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.88 亿 | 7.04 亿 | 6.23 亿 | 6.86 亿 | 5.54 亿 |
| 现金流入 | 72.09 亿 | 68.14 亿 | 57.85 亿 | 63.5 亿 | 64.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.87 亿 | 65.42 亿 | 55.84 亿 | 59.29 亿 | 62.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.36 亿 | 0.96 亿 | 1.47 亿 | 2.19 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 65.21 亿 | 61.1 亿 | 51.61 亿 | 56.64 亿 | 58.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.95 亿 | 34.77 亿 | 28.17 亿 | 25.49 亿 | 25.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.37 亿 | 15.04 亿 | 14.85 亿 | 14.83 亿 | 15.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.95 亿 | 1.94 亿 | 1.45 亿 | 2.86 亿 | 3.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.94 亿 | 9.36 亿 | 7.14 亿 | 13.46 亿 | 13.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.39 亿 | -1.18 亿 | 5.66 亿 | -3.22 亿 | -4.41 亿 |
| 现金流入 | 21.14 亿 | 4.35 亿 | 10.35 亿 | 0.46 亿 | 0.25 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 200.0 万 | 320.0 万 | 320.0 万 | 160.0 万 | 100.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.62 亿 | 4.32 亿 | 0.15 亿 | 0.44 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.55 亿 | 0.0 元 | 773.09 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.75 亿 | 5.53 亿 | 4.69 亿 | 3.67 亿 | 4.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.65 亿 | 4.89 亿 | 4.39 亿 | 3.67 亿 | 4.62 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 0.64 亿 | 0.3 亿 | 95.44 万 | 335.31 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.03 亿 | -5.43 亿 | -18.3 亿 | -256.81 万 | -5.89 亿 |
| 现金流入 | 57.69 亿 | 50.38 亿 | 33.08 亿 | 40.59 亿 | 28.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 20.0 万 | 2.71 亿 | 62.0 元 | 685.5 万 | 217.49 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.0 万 | 2.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 80.72 亿 | 55.81 亿 | 51.37 亿 | 40.61 亿 | 34.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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