资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 8.1 | 9.8 | 10.1 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 28.0 | 23.4 | 23.5 | 20.6 | |
| 存货（%） | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 14.5 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.2 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 54.0 | 55.2 | 58.9 | 58.1 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 46.0 | 44.8 | 41.1 | 41.9 | 37.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 12.5 | 11.3 | 11.1 | 13.9 | |
| 流动负债（%） | 43.3 | 37.1 | 39.1 | 37.9 | 41.7 | |
| 非流动负债（%） | 12.2 | 7.7 | 9.8 | 39.4 | 33.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 55.3 | -- | 22.7 | 25.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.8 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.8 | 3.3 | -3.2 | -30.5 | -31.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.2 | 6.9 | -6.4 | -84.4 | -79.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | -52.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -39.2 | 19.1 | -21.5 | -188.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -1.9 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 43.0 | 46.7 | 49.2 | 48.3 | 49.2 | |
| 营业利润率（%) | -10.9 | 6.3 | 3.6 | 5.2 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 52.7 | 43.5 | 43.2 | 42.7 | 45.0 | |
| 净利率（%) | -11.5 | 7.2 | -6.7 | -57.0 | -62.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 422.0 | 418.8 | 409.9 | 351.6 | 389.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 224.9 | 203.2 | 193.3 | 160.5 | 158.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 197.0 | 215.6 | 216.5 | 191.1 | 231.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.7 | 179.7 | 176.5 | 148.4 | 179.5 | |
| 缺钱天数（天） | 230.3 | 239.1 | 233.3 | 203.3 | 210.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.4 | -1.2 | 0.0 | 8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2776.2 | 157.3 | -43.0 | 56.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.0 | 10.5 | -5.0 | -58.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.6 | 109.0 | 113.9 | 115.2 | 110.2 | |
| 流动比率（%） | 124.7 | 149.0 | 150.7 | 153.5 | 150.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.1 | 5.0 | -4.5 | -30.3 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 44.7 | 48.9 | 77.3 | 74.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 426.2 | 432.9 | 446.1 | 414.7 | 366.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.6 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.2 | 312.5 | 385.7 | 508.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -66.5 | -62.3 | -46.9 | -37.6 | -- |
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