资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 10.9 | 8.1 | 9.8 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 23.8 | 28.0 | 23.4 | 23.3 | |
| 存货（%） | 11.5 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 15.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 6.0 | 8.4 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 54.0 | 55.2 | 58.9 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 46.0 | 44.8 | 41.1 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 11.8 | 12.5 | 11.3 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 43.3 | 37.1 | 39.1 | 37.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 12.2 | 7.7 | 9.8 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 44.5 | 55.3 | -- | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | -4.8 | 3.3 | -3.2 | -2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | -11.2 | 6.9 | -6.4 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.1 | -39.2 | 19.1 | -21.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 47.6 | 43.0 | 46.7 | 49.2 | 48.6 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | -10.9 | 6.3 | 3.6 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 47.2 | 52.7 | 43.5 | 43.2 | 40.4 | |
| 净利率（%) | 1.6 | -11.5 | 7.2 | -6.7 | -4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 467.7 | 422.0 | 418.8 | 409.9 | 381.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 260.4 | 224.9 | 203.2 | 193.3 | 164.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 207.4 | 197.0 | 215.6 | 216.5 | 216.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 258.1 | 191.7 | 179.7 | 176.5 | 151.3 | |
| 缺钱天数（天） | 209.6 | 230.3 | 239.1 | 233.3 | 230.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.1 | -6.4 | -1.2 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 69.8 | -2776.2 | 157.3 | -43.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | -8.0 | 10.5 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.7 | 91.6 | 109.0 | 113.9 | 117.2 | |
| 流动比率（%） | 122.9 | 124.7 | 149.0 | 150.7 | 159.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -1.1 | 5.0 | -4.5 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 55.5 | 44.7 | 48.9 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 459.4 | 426.2 | 432.9 | 446.1 | 630.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.4 | 12.6 | 14.6 | 14.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.2 | 122.2 | 312.5 | 385.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.2 | -66.5 | -62.3 | -46.9 | -- |
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