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西陇科学现金流表

-3.87百万

营业现金流

-1.17亿

投资现金流

0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

西陇科学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.23 亿 4.93 亿 5.2 亿 3.3 亿 1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 3.47 亿 -1.91 亿 -2.85 亿 -387.33 万
现金流入 64.49 亿 76.73 亿 64.14 亿 75.09 亿 78.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 63.07 亿 76.41 亿 63.88 亿 72.85 亿 77.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 0.3 亿 0.26 亿 2.24 亿 0.93 亿
现金流出 64.05 亿 73.26 亿 66.05 亿 77.94 亿 78.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 58.64 亿 68.59 亿 61.34 亿 71.76 亿 72.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.87 亿 1.99 亿 2.01 亿 1.95 亿 1.67 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 1.17 亿 0.76 亿 0.86 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.5 亿 1.51 亿 1.92 亿 3.37 亿 3.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.39 亿 0.21 亿 -3.25 亿 1.4 亿 -1.17 亿
现金流入 4.72 亿 3.22 亿 4.69 亿 4.75 亿 1.25 亿
+收回投资收到的现金 3.22 亿 1.9 亿 0.68 亿 4.69 亿 1.26 亿
+取得投资收益收到的现金 21.69 万 822.16 万 1.23 万 0.0 元 -13.2 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.49 亿 429.13 万 222.08 万 651.68 万 -56.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.19 亿 3.99 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.32 亿 3.01 亿 7.94 亿 3.36 亿 2.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.57 亿 3.24 亿 2.15 亿 0.58 亿
-投资支付的现金 2.94 亿 2.44 亿 4.56 亿 1.21 亿 1.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.33 亿 -3.42 亿 3.35 亿 -0.3 亿 0.48 亿
现金流入 15.97 亿 7.59 亿 15.19 亿 13.7 亿 13.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.2 亿 6.59 亿 11.68 亿 13.03 亿 11.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.77 亿 1.0 亿 3.5 亿 0.68 亿 2.07 亿
现金流出 21.3 亿 11.01 亿 11.84 亿 14.01 亿 12.91 亿
-偿还债务所支付的现金 14.83 亿 9.8 亿 8.38 亿 11.82 亿 11.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.52 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 63.7 万 98.0 万 125.44 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.84 亿 0.69 亿 3.02 亿 1.68 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.19 亿 160.6 万 -903.67 万 -431.44 万 -508.17 万
现金及现金等价物净增加额 -3.3 亿 0.28 亿 -1.9 亿 -1.8 亿 -0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 4.93 亿 5.2 亿 3.3 亿 1.51 亿 0.73 亿


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