资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 19.8 20.1 19.9 11.7 9.7
应收款项(%) 28.4 29.7 28.8 34.0 35.9
存货(%) 16.1 9.6 10.2 11.8 14.6
其他流动资产(%) 0.3 0.3 1.3 1.1 1.3
流动资产(%) 74.3 75.6 74.1 69.8 71.3
商誉(%) 8.5 7.9 0.1 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.7 24.4 25.9 30.2 28.7
负债
应付款项(%) 26.1 27.1 23.7 19.9 22.0
流动负债(%) 48.5 48.5 47.1 43.4 45.0
非流动负债(%) 4.4 2.4 6.4 7.2 8.1
权益
股东权益(%) 47.1 49.2 46.5 -- 46.9
权益乘数(倍) 2.0 2.0 2.2 2.0 2.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.5 4.8 1.8 0.7 1.4
ROE=净资产收益率(%) 2.9 9.6 3.9 1.4 3.0
ROIC=资本回报率(%) 3.1 9.7 4.6 2.3 3.1
税前纯益占实收资本(%) 13.9 38.8 17.6 7.3 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.4 0.2 0.1 0.1
毛利率(%) 7.7 8.2 7.1 6.1 6.3
营业利润率(%) 1.4 3.3 1.7 0.6 1.1
营业费用率(%) 6.3 6.3 6.0 5.3 4.1
净利率(%) 1.0 3.2 1.4 0.4 0.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.5 1.3 1.6 1.7
固定资产周转率(次/年) 12.2 14.7 13.1 13.9 15.4
完整生意周期(天) 89.4 105.1 107.8 99.5 107.0
应收款项周转率(次/年) 6.7 5.1 4.7 5.0 4.7
应收款项周转天数(天) 54.3 71.2 77.2 72.5 77.0
存货周转率(次/年) 10.4 10.8 11.9 13.5 12.1
存货周转天数(天) 35.1 33.9 30.6 27.0 30.1
应付款项周转天数(天) 60.4 70.7 80.8 53.8 47.8
缺钱天数(天) 29.0 34.4 27.1 45.8 59.2
成长能力
营收增长率(%) 87.1 9.5 14.9 24.4 --
营业利润增长率(%) 66.6 165.9 -50.5 -55.9 --
净资本增长率(%) 4.4 11.2 0.4 1.6 --
偿债能力
速动比率(%) 119.9 136.0 135.7 133.7 126.1
流动比率(%) 153.1 155.9 157.4 160.9 158.5
利息保障倍数(倍) 3.0 4.4 2.5 1.6 2.3
财务结构
负债占资产比率(%) 52.9 50.8 53.5 50.6 53.1
长期资金占重资产比率(%) 445.1 518.2 389.1 325.0 323.0
现金能力
现金流量比率(%) 2.1 15.1 -8.1 -13.8 --
现金流量允当比率(%) 5.4 177.9 16.9 1.3 --
现金再投资比率(%) -91.3 -31.0 -52.2 -62.4 --