资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 19.9 | 11.7 | 12.6 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 29.7 | 28.8 | 34.0 | 34.9 | 37.2 | |
| 存货（%） | 9.6 | 10.2 | 11.8 | 13.2 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 74.1 | 69.8 | 69.7 | 71.5 | |
| 商誉（%） | 7.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 25.9 | 30.2 | 30.3 | 28.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.1 | 23.7 | 19.9 | 21.0 | 22.7 | |
| 流动负债（%） | 48.5 | 47.1 | 43.4 | 42.1 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 6.4 | 7.2 | 9.0 | 9.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.2 | 46.5 | -- | 48.9 | 44.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 3.9 | 1.4 | 2.7 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 4.6 | 2.3 | 2.9 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.8 | 17.6 | 7.3 | 12.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.2 | 7.1 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | -0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.7 | 13.1 | 13.9 | 11.4 | 9.6 | |
| 完整生意周期（天） | 105.1 | 107.8 | 99.5 | 105.9 | 133.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.2 | 77.2 | 72.5 | 76.3 | 95.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 12.3 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 33.9 | 30.6 | 27.0 | 29.6 | 37.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.7 | 80.8 | 53.8 | 48.6 | 61.7 | |
| 缺钱天数（天） | 34.4 | 27.1 | 45.8 | 57.3 | 71.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.5 | 14.9 | 24.4 | 1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 165.9 | -50.5 | -55.9 | 102.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.2 | 0.4 | 1.6 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.0 | 135.7 | 133.7 | 134.2 | 130.0 | |
| 流动比率（%） | 155.9 | 157.4 | 160.9 | 165.4 | 156.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.8 | 53.5 | 50.6 | 51.1 | 55.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 518.2 | 389.1 | 325.0 | 333.2 | 331.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | -8.1 | -13.8 | 15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 177.9 | 16.9 | 1.3 | 30.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.0 | -52.2 | -62.4 | -35.5 | -- |
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