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双星新材现金流表

-1.92亿

营业现金流

-4.3亿

投资现金流

4.85亿

融资现金流

现金流表详细项

双星新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.96 亿 10.49 亿 12.54 亿 5.36 亿 7.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.84 亿 10.41 亿 1.1 亿 6.03 亿 -1.92 亿
现金流入 52.72 亿 50.23 亿 60.05 亿 50.84 亿 55.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 50.92 亿 48.48 亿 57.79 亿 48.39 亿 53.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 1.08 亿 1.0 亿 0.2 亿 0.17 亿
现金流出 40.88 亿 39.82 亿 58.95 亿 44.81 亿 57.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 36.88 亿 32.5 亿 52.18 亿 40.21 亿 52.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 2.19 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.52 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 2.52 亿 2.45 亿 0.25 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 2.61 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.54 亿 -5.79 亿 -8.0 亿 -6.65 亿 -4.3 亿
现金流入 26.75 亿 16.09 亿 9.06 亿 0.56 亿 1.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 0.13 亿 699.08 万 0.2 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 9,320.0 元 3,186.0 元 17.48 万 -66.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 26.5 亿 15.95 亿 8.99 亿 0.35 亿 0.9 亿
现金流出 33.29 亿 21.88 亿 17.05 亿 7.2 亿 5.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.13 亿 10.58 亿 9.05 亿 7.2 亿 5.39 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 26.16 亿 11.3 亿 8.0 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -2.4 亿 -0.61 亿 2.78 亿 4.85 亿
现金流入 0.0 元 0.88 亿 3.86 亿 5.87 亿 7.9 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.86 亿 5.87 亿 7.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.88 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.54 亿 3.29 亿 4.48 亿 3.1 亿 3.04 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 2.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 2.29 亿 3.47 亿 2.54 亿 0.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 1.0 亿 1.01 亿 0.25 亿 -75.85 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.23 亿 -0.18 亿 0.34 亿 868.72 万 589.21 万
现金及现金等价物净增加额 4.53 亿 2.04 亿 -7.17 亿 2.24 亿 -1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 10.49 亿 12.54 亿 5.36 亿 7.61 亿 6.3 亿


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