资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 13.2 | 5.8 | 7.0 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 13.6 | 10.7 | 10.1 | 9.2 | |
| 存货（%） | 11.5 | 12.9 | 16.8 | 15.7 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 48.2 | 45.3 | 41.6 | 40.0 | 38.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.8 | 54.7 | 58.4 | 60.0 | 61.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 12.1 | 11.3 | 14.9 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 18.6 | 22.3 | 17.0 | 28.8 | 28.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 1.7 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 77.5 | 79.4 | -- | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 12.4 | 5.7 | -1.3 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 15.6 | 7.3 | -1.8 | -4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 15.8 | 6.9 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.0 | 137.6 | 64.0 | -19.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 32.9 | 18.8 | 4.4 | -0.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 26.8 | 12.2 | -4.2 | -9.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 23.4 | 11.5 | -3.2 | -7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 191.4 | 214.6 | 223.7 | 242.3 | 231.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.9 | 89.0 | 89.2 | 92.0 | 86.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 111.5 | 125.6 | 134.5 | 150.3 | 145.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.4 | 121.4 | 105.8 | 122.1 | 105.8 | |
| 缺钱天数（天） | 85.0 | 93.2 | 117.8 | 120.3 | 125.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 17.2 | 2.2 | -12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 324.0 | 90.5 | -53.3 | -130.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.7 | 13.1 | 3.4 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.0 | 145.2 | 145.5 | 84.5 | 69.9 | |
| 流动比率（%） | 259.1 | 202.9 | 244.3 | 138.9 | 134.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.9 | 113.6 | ∞ | -22.8 | -20.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 22.5 | 20.6 | 30.5 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.0 | 169.3 | 170.8 | 141.6 | 140.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.3 | 38.5 | 5.3 | 15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.7 | -- | 67.8 | 68.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.6 | 7.6 | -3.3 | 3.1 | -- |
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