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奥拓电子现金流表

0.29亿

营业现金流

-0.57亿

投资现金流

-0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

奥拓电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.03 亿 6.45 亿 3.52 亿 4.4 亿 4.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 -0.55 亿 471.09 万 -175.26 万 0.29 亿
现金流入 10.84 亿 11.06 亿 11.12 亿 8.97 亿 8.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.78 亿 10.13 亿 10.22 亿 8.31 亿 7.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.59 亿 0.47 亿 0.43 亿 0.37 亿
现金流出 10.21 亿 11.61 亿 11.08 亿 8.99 亿 8.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.26 亿 7.51 亿 7.26 亿 5.05 亿 4.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.97 亿 2.2 亿 2.27 亿 2.1 亿 2.09 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.42 亿 0.41 亿 0.49 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.35 亿 1.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -1.05 亿 -295.2 万 0.99 亿 -0.57 亿
现金流入 12.73 亿 14.66 亿 9.19 亿 6.14 亿 2.63 亿
+收回投资收到的现金 12.65 亿 14.59 亿 7.55 亿 5.29 亿 1.25 亿
+取得投资收益收到的现金 639.06 万 708.42 万 664.73 万 546.87 万 630.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 94.89 万 8.56 万 1.18 亿 16.46 万 3.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.8 亿 1.32 亿
现金流出 14.18 亿 15.71 亿 9.22 亿 5.16 亿 3.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.04 亿 0.36 亿 0.11 亿 981.8 万 0.22 亿
-投资支付的现金 13.14 亿 14.75 亿 8.51 亿 3.1 亿 0.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.6 亿 0.6 亿 1.96 亿 2.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.39 亿 -1.3 亿 0.77 亿 -1.07 亿 -0.47 亿
现金流入 3.02 亿 0.17 亿 1.44 亿 0.46 亿 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 2.02 亿 48.0 万 55.0 万 691.0 万 0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 48.0 万 55.0 万 691.0 万 0.1 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.0 元 1.28 亿 150.0 万 50.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 4,382.0 元 0.17 亿 0.15 亿 0.38 亿 0.0 元
现金流出 1.62 亿 1.47 亿 0.67 亿 1.53 亿 0.58 亿
-偿还债务所支付的现金 1.0 亿 1.0 亿 1,000.0 万 1.2 亿 150.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 0.15 亿 0.34 亿 0.19 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 90.83 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.32 亿 0.23 亿 0.14 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -349.84 万 909.98 万 832.71 万 -12.81 万
现金及现金等价物净增加额 0.42 亿 -2.93 亿 0.88 亿 -159.71 万 -0.75 亿
期末现金及现金等价物余额 6.45 亿 3.52 亿 4.4 亿 4.38 亿 3.63 亿


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