资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.4 | 21.9 | 29.4 | 22.5 | 16.8 | |
| 应收款项（%） | 20.6 | 21.9 | 18.9 | 24.3 | 25.7 | |
| 存货（%） | 9.3 | 15.5 | 14.9 | 14.6 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 4.2 | 5.3 | 10.5 | 6.3 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 79.5 | 85.7 | 83.1 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 20.5 | 14.3 | 16.9 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.4 | 29.4 | 25.0 | 22.2 | 21.8 | |
| 流动负债（%） | 37.2 | 36.8 | 37.8 | 29.2 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.8 | 61.9 | 61.2 | -- | 71.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.7 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.2 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.8 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 32.5 | 36.2 | 36.4 | 33.4 | |
| 营业利润率（%) | -20.1 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | -4.9 | |
| 营业费用率（%） | 35.4 | 31.1 | 31.1 | 39.7 | 43.6 | |
| 净利率（%) | -19.0 | 3.4 | 2.1 | 1.7 | -2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.9 | 6.7 | 4.8 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 391.5 | 336.7 | 394.5 | 529.2 | 525.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.1 | 180.6 | 181.8 | 254.1 | 263.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 151.4 | 156.1 | 212.6 | 275.1 | 262.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 431.2 | 351.0 | 379.6 | 441.7 | 369.9 | |
| 缺钱天数（天） | -39.8 | -14.3 | 14.9 | 87.6 | 155.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -34.2 | 17.8 | -4.4 | -28.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -179.7 | 116.2 | -36.5 | -66.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.0 | 0.1 | -0.5 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.3 | 174.0 | 187.2 | 235.0 | 210.7 | |
| 流动比率（%） | 219.1 | 216.2 | 226.7 | 284.9 | 269.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.2 | 29.0 | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.2 | 38.1 | 38.8 | 30.1 | 29.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 994.0 | 990.1 | 1027.2 | 1047.3 | 1002.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.6 | -6.6 | 0.6 | -0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.4 | 58.9 | 91.8 | 61.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.0 | -14.2 | -4.4 | -10.9 | -- |
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