史丹利现金流表
9.31亿
营业现金流
-27.47亿
投资现金流
8.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 史丹利现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.94 亿 | 12.65 亿 | 11.71 亿 | 34.6 亿 | 2.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.1 亿 | 4.17 亿 | 19.04 亿 | 11.85 亿 | 9.31 亿 |
| 现金流入 | 68.58 亿 | 73.79 亿 | 111.46 亿 | 108.3 亿 | 124.58 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 67.65 亿 | 72.18 亿 | 109.27 亿 | 106.17 亿 | 122.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 800.17 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 1.6 亿 | 1.75 亿 | 1.97 亿 | 1.83 亿 |
| 现金流出 | 53.47 亿 | 69.62 亿 | 92.42 亿 | 96.44 亿 | 115.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 44.11 亿 | 59.03 亿 | 80.02 亿 | 82.97 亿 | 98.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29 亿 | 4.2 亿 | 4.44 亿 | 5.23 亿 | 6.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.62 亿 | 1.87 亿 | 2.43 亿 | 2.42 亿 | 2.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.95 亿 | 4.52 亿 | 5.54 亿 | 5.83 亿 | 7.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.73 亿 | -4.13 亿 | -0.52 亿 | -39.79 亿 | -27.47 亿 |
| 现金流入 | 17.63 亿 | 34.13 亿 | 25.08 亿 | 64.54 亿 | 55.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 151.0 万 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.52 亿 | 0.41 亿 | 0.16 亿 | 2.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 416.72 万 | 0.13 亿 | 597.64 万 | 0.2 亿 | 590.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.39 亿 | 33.37 亿 | 24.61 亿 | 64.18 亿 | 53.12 亿 |
| 现金流出 | 22.36 亿 | 38.26 亿 | 25.6 亿 | 104.33 亿 | 83.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.95 亿 | 5.26 亿 | 21.66 亿 | 10.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.96 亿 | 34.94 亿 | 13.02 亿 | 82.67 亿 | 72.81 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.66 亿 | -0.97 亿 | 4.38 亿 | 6.73 亿 | 8.7 亿 |
| 现金流入 | 2.65 亿 | 0.35 亿 | 6.0 亿 | 9.8 亿 | 13.33 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.2 亿 | 3.78 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.2 亿 | 3.78 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.31 亿 | 1.32 亿 | 1.62 亿 | 3.07 亿 | 4.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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