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史丹利现金流表

7.57亿

营业现金流

-27.16亿

投资现金流

5.21亿

融资现金流

现金流表详细项

史丹利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.94 亿 12.65 亿 11.71 亿 34.6 亿 13.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.1 亿 4.17 亿 19.04 亿 11.85 亿 7.57 亿
现金流入 68.58 亿 73.79 亿 111.46 亿 108.3 亿 111.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 67.65 亿 72.18 亿 109.27 亿 106.17 亿 109.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 800.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 1.6 亿 1.75 亿 1.97 亿 1.78 亿
现金流出 53.47 亿 69.62 亿 92.42 亿 96.44 亿 104.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 44.11 亿 59.03 亿 80.02 亿 82.97 亿 89.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.29 亿 4.2 亿 4.44 亿 5.23 亿 5.86 亿
-支付的各项税费 1.62 亿 1.87 亿 2.43 亿 2.42 亿 2.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.95 亿 4.52 亿 5.54 亿 5.83 亿 6.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.73 亿 -4.13 亿 -0.52 亿 -39.79 亿 -27.16 亿
现金流入 17.63 亿 34.13 亿 25.08 亿 64.54 亿 88.03 亿
+收回投资收到的现金 151.0 万 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.52 亿 0.41 亿 0.16 亿 1.92 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 416.72 万 0.13 亿 597.64 万 0.2 亿 0.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 17.39 亿 33.37 亿 24.61 亿 64.18 亿 85.84 亿
现金流出 22.36 亿 38.26 亿 25.6 亿 104.33 亿 115.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.95 亿 5.26 亿 21.66 亿 22.73 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 7.32 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 21.96 亿 34.94 亿 13.02 亿 82.67 亿 92.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.66 亿 -0.97 亿 4.38 亿 6.73 亿 5.21 亿
现金流入 2.65 亿 0.35 亿 6.0 亿 9.8 亿 9.74 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.2 亿 3.78 亿 1.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.2 亿 3.78 亿 1.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.65 亿 0.35 亿 1.8 亿 6.02 亿 8.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.31 亿 1.32 亿 1.62 亿 3.07 亿 4.52 亿
-偿还债务所支付的现金 5.4 亿 0.5 亿 0.8 亿 2.4 亿 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.82 亿 0.82 亿 0.67 亿 1.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.25 万 -1.94 万 4,069.0 元 93.48 万 287.59 万
现金及现金等价物净增加额 6.71 亿 -0.94 亿 22.89 亿 -21.2 亿 -14.34 亿
期末现金及现金等价物余额 12.65 亿 11.71 亿 34.6 亿 13.4 亿 -0.94 亿


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