资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.2 | 37.7 | 39.0 | 25.3 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 存货（%） | 12.3 | 17.7 | 12.0 | 12.1 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 9.9 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 59.2 | 60.4 | 57.5 | 49.3 | 37.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 40.8 | 39.6 | 42.5 | 50.7 | 62.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 16.4 | 15.5 | 21.9 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 32.1 | 39.8 | 40.2 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 65.1 | 58.2 | -- | 58.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 5.5 | 5.0 | 6.2 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 8.8 | 8.4 | 12.1 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 7.6 | 7.4 | 10.4 | 10.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.6 | 41.7 | 43.1 | 71.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 18.3 | 14.2 | 17.5 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 7.4 | 5.7 | 8.2 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 11.6 | 9.8 | 10.2 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 6.4 | 5.0 | 7.2 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 72.5 | 80.3 | 62.9 | 62.2 | 46.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 376.1 | 452.3 | 787.5 | 1269.9 | 848.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 4.6 | 5.8 | 5.9 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 71.5 | 79.5 | 62.5 | 61.9 | 45.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.2 | 88.4 | 68.5 | 97.5 | 99.5 | |
| 缺钱天数（天） | -1.7 | -8.1 | -5.6 | -35.3 | -53.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.0 | 4.1 | 40.4 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 178.7 | 46.0 | 7.2 | 59.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 10.0 | 15.9 | 18.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.5 | 133.3 | 114.4 | 92.6 | 80.1 | |
| 流动比率（%） | 192.7 | 188.5 | 144.5 | 122.8 | 107.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 34.9 | 41.8 | 44.4 | 41.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.1 | 239.6 | 255.9 | 202.6 | 185.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.1 | 16.3 | 46.2 | 23.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 213.6 | 204.4 | 535.0 | 167.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.8 | 5.2 | 28.0 | 11.5 | -- |
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