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瑞康医药现金流表

-2.39亿

营业现金流

4.06亿

投资现金流

0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞康医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.42 亿 10.27 亿 8.36 亿 4.87 亿 4.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.65 亿 4.43 亿 5.23 亿 0.82 亿 -2.39 亿
现金流入 329.87 亿 257.66 亿 152.77 亿 92.51 亿 86.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 298.31 亿 236.9 亿 146.25 亿 86.6 亿 84.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 1.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 31.28 亿 20.45 亿 5.62 亿 5.69 亿 2.11 亿
现金流出 326.23 亿 253.23 亿 147.54 亿 91.68 亿 88.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 234.3 亿 198.89 亿 119.52 亿 76.63 亿 73.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.99 亿 7.5 亿 5.33 亿 3.06 亿 3.06 亿
-支付的各项税费 10.74 亿 9.59 亿 4.88 亿 1.58 亿 1.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 30.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 73.19 亿 37.25 亿 17.81 亿 10.41 亿 10.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.44 亿 -5.84 亿 5.93 亿 5.8 亿 4.06 亿
现金流入 5.05 亿 2.8 亿 25.32 亿 15.06 亿 9.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 73.44 万 0.0 元 0.11 亿 1.85 亿
+取得投资收益收到的现金 0.29 亿 0.2 亿 0.33 亿 29.54 万 812.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 218.63 万 0.13 亿 0.84 亿 70.82 万 -80.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.44 亿 1.82 亿 11.53 亿 11.65 亿 5.22 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.31 亿 0.64 亿 12.62 亿 3.3 亿 2.19 亿
现金流出 14.5 亿 8.64 亿 19.39 亿 9.27 亿 5.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.05 亿 4.61 亿 1.71 亿 2.98 亿 3.06 亿
-投资支付的现金 4.1 亿 0.5 亿 2.73 亿 2.97 亿 0.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.6 亿 1.73 亿 1.2 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.74 亿 1.8 亿 13.75 亿 3.32 亿 1.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.55 亿 -0.5 亿 -14.65 亿 -6.77 亿 0.14 亿
现金流入 220.19 亿 195.54 亿 174.98 亿 262.17 亿 256.62 亿
+吸收投资收到的现金 1.23 亿 295.0 万 20.74 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.23 亿 295.0 万 20.74 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 96.0 亿 65.28 亿 59.11 亿 54.06 亿 58.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 122.95 亿 130.23 亿 115.88 亿 208.12 亿 198.32 亿
现金流出 230.74 亿 196.04 亿 189.64 亿 268.95 亿 256.49 亿
-偿还债务所支付的现金 97.83 亿 68.13 亿 43.39 亿 39.74 亿 42.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.67 亿 3.83 亿 2.33 亿 2.82 亿 1.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.3 亿 0.67 亿 0.79 亿 0.8 亿 0.8 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 129.24 亿 124.08 亿 143.91 亿 226.39 亿 212.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,566.0 元 -1,505.0 元 4,016.0 元 -924.0 元 -924.0 元
现金及现金等价物净增加额 -16.35 亿 -1.91 亿 -3.49 亿 -0.15 亿 1.81 亿
期末现金及现金等价物余额 10.08 亿 8.36 亿 4.87 亿 4.72 亿 6.53 亿


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