资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 17.3 | 29.1 | 30.3 | 28.6 | |
| 应收款项（%） | 45.8 | 41.7 | 23.5 | 23.8 | 27.5 | |
| 存货（%） | 9.1 | 7.8 | 5.2 | 6.7 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 78.3 | 69.9 | 69.1 | 70.4 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 21.7 | 30.1 | 30.9 | 29.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.7 | 37.1 | 42.1 | 22.3 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 65.7 | 62.5 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.7 | 36.7 | 31.4 | -- | 34.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.3 | -7.8 | 0.2 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 1.7 | -28.2 | 0.4 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.8 | 30.9 | -115.9 | -9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 18.2 | 13.6 | 10.3 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | 2.4 | -13.9 | -1.6 | -1.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 15.4 | 15.7 | 12.3 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 1.8 | -14.1 | 0.4 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 9.9 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 258.8 | 276.2 | 279.0 | 240.9 | 241.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 204.8 | 223.1 | 227.1 | 188.4 | 198.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 54.1 | 53.0 | 51.8 | 52.5 | 42.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.5 | 191.4 | 300.3 | 289.6 | 262.0 | |
| 缺钱天数（天） | 103.3 | 84.7 | -21.3 | -48.7 | -21.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.8 | -22.7 | -41.5 | -34.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 635.8 | -47.8 | -444.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | -7.8 | -40.7 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.6 | 112.7 | 95.2 | 96.8 | 105.1 | |
| 流动比率（%） | 125.5 | 125.2 | 102.8 | 107.2 | 113.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 2.0 | -3.8 | -0.0 | -0.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.3 | 63.3 | 68.6 | 66.3 | 65.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 346.1 | 400.1 | 255.9 | 261.5 | 283.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.7 | 2.7 | 4.2 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -32.9 | 10.1 | 256.6 | 227.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -205.8 | -193.8 | -314.5 | -450.8 | -- |
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