资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 29.1 | 30.3 | 31.1 | 34.6 | |
| 应收款项（%） | 41.7 | 23.5 | 23.8 | 25.3 | 24.6 | |
| 存货（%） | 7.8 | 5.2 | 6.7 | 4.6 | 4.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 69.9 | 69.1 | 69.2 | 71.4 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 30.1 | 30.9 | 30.8 | 28.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.1 | 42.1 | 22.3 | 21.1 | 19.9 | |
| 流动负债（%） | 62.5 | 68.0 | 64.4 | 62.0 | 65.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.7 | 31.4 | -- | 35.6 | 32.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -7.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -28.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | -3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.9 | -115.9 | -9.0 | 2.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 13.6 | 10.3 | 11.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | -13.9 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 15.7 | 12.3 | 11.2 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 1.8 | -14.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 6.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 276.2 | 279.0 | 240.9 | 231.8 | 261.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 223.1 | 227.1 | 188.4 | 184.1 | 214.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 53.0 | 51.8 | 52.5 | 47.7 | 47.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.4 | 300.3 | 289.6 | 182.9 | 193.0 | |
| 缺钱天数（天） | 84.7 | -21.3 | -48.7 | 48.9 | 68.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.7 | -41.5 | -34.7 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.8 | -444.0 | 100.0 | 120.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.8 | -40.7 | -2.0 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.7 | 95.2 | 96.8 | 104.2 | 102.4 | |
| 流动比率（%） | 125.2 | 102.8 | 107.2 | 111.6 | 109.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -3.8 | -0.0 | 1.3 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.3 | 68.6 | 66.3 | 64.4 | 67.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 400.1 | 255.9 | 261.5 | 272.2 | 285.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 4.2 | 0.8 | 1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.1 | 256.6 | 227.6 | 222.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -193.8 | -314.5 | -450.8 | -351.1 | -- |
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