营业现金流
投资现金流
融资现金流
万安科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 5.4 亿 | 5.42 亿 | 5.11 亿 | 5.57 亿 | 6.63 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.13 亿 | 0.48 亿 | 0.72 亿 | 2.7 亿 | 3.18 亿 |
现金流入 | 17.54 亿 | 19.96 亿 | 25.93 亿 | 31.52 亿 | 30.77 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.84 亿 | 18.92 亿 | 24.09 亿 | 30.26 亿 | 29.97 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.82 亿 | 1.32 亿 | 1.14 亿 | 0.58 亿 |
现金流出 | 16.41 亿 | 19.48 亿 | 25.21 亿 | 28.82 亿 | 27.59 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.67 亿 | 13.76 亿 | 17.99 亿 | 19.99 亿 | 18.79 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97 亿 | 3.73 亿 | 4.56 亿 | 5.46 亿 | 5.81 亿 |
-支付的各项税费 | 0.78 亿 | 0.59 亿 | 0.66 亿 | 1.11 亿 | 0.85 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 1.4 亿 | 2.0 亿 | 2.26 亿 | 2.15 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | -1.13 亿 | -1.85 亿 | -0.59 亿 | -2.34 亿 |
现金流入 | 1.86 亿 | 0.38 亿 | 0.58 亿 | 1.63 亿 | 1.09 亿 |
+收回投资收到的现金 | 1.77 亿 | 914.25 万 | 0.56 亿 | 0.81 亿 | 0.82 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 874.16 万 | 105.68 万 | 199.73 万 | 115.27 万 | 171.76 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.67 亿 | 0.26 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | -9.06 万 |
现金流出 | 1.72 亿 | 1.51 亿 | 2.43 亿 | 2.22 亿 | 3.44 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 1.02 亿 | 2.13 亿 | 1.87 亿 | 2.91 亿 |
-投资支付的现金 | 1.01 亿 | 0.49 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 0.53 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.19 亿 | 0.36 亿 | 1.5 亿 | -1.06 亿 | 3.72 亿 |
现金流入 | 2.54 亿 | 4.21 亿 | 5.67 亿 | 5.29 亿 | 12.14 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.26 亿 | 660.0 万 | 175.0 万 | 4.15 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.0 万 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 685.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.53 亿 | 3.96 亿 | 5.61 亿 | 5.25 亿 | 7.99 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.73 亿 | 3.85 亿 | 4.17 亿 | 6.36 亿 | 8.41 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 3.11 亿 | 3.4 亿 | 3.44 亿 | 5.55 亿 | 7.9 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.62 亿 | 0.41 亿 | 0.6 亿 | 0.62 亿 | 0.22 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 240.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 488.4 万 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 0.3 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -583.44 万 | -228.63 万 | 838.02 万 | 171.95 万 | 344.17 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 211.51 万 | -0.31 亿 | 0.46 亿 | 1.06 亿 | 4.59 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.42 亿 | 5.11 亿 | 5.57 亿 | 6.63 亿 | 11.23 亿 |