.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

万安科技现金流表

3.18亿

营业现金流

-2.34亿

投资现金流

3.72亿

融资现金流

现金流表详细项

万安科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.4 亿 5.42 亿 5.11 亿 5.57 亿 6.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 0.48 亿 0.72 亿 2.7 亿 3.18 亿
现金流入 17.54 亿 19.96 亿 25.93 亿 31.52 亿 30.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.84 亿 18.92 亿 24.09 亿 30.26 亿 29.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.82 亿 1.32 亿 1.14 亿 0.58 亿
现金流出 16.41 亿 19.48 亿 25.21 亿 28.82 亿 27.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.67 亿 13.76 亿 17.99 亿 19.99 亿 18.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.97 亿 3.73 亿 4.56 亿 5.46 亿 5.81 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 0.59 亿 0.66 亿 1.11 亿 0.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 1.4 亿 2.0 亿 2.26 亿 2.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 -1.13 亿 -1.85 亿 -0.59 亿 -2.34 亿
现金流入 1.86 亿 0.38 亿 0.58 亿 1.63 亿 1.09 亿
+收回投资收到的现金 1.77 亿 914.25 万 0.56 亿 0.81 亿 0.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 874.16 万 105.68 万 199.73 万 115.27 万 171.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.67 亿 0.26 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.14 亿 -9.06 万
现金流出 1.72 亿 1.51 亿 2.43 亿 2.22 亿 3.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.71 亿 1.02 亿 2.13 亿 1.87 亿 2.91 亿
-投资支付的现金 1.01 亿 0.49 亿 0.3 亿 0.35 亿 0.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.19 亿 0.36 亿 1.5 亿 -1.06 亿 3.72 亿
现金流入 2.54 亿 4.21 亿 5.67 亿 5.29 亿 12.14 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 0.26 亿 660.0 万 175.0 万 4.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 685.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.53 亿 3.96 亿 5.61 亿 5.25 亿 7.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.0 元
现金流出 3.73 亿 3.85 亿 4.17 亿 6.36 亿 8.41 亿
-偿还债务所支付的现金 3.11 亿 3.4 亿 3.44 亿 5.55 亿 7.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 0.41 亿 0.6 亿 0.62 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 240.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 488.4 万 0.13 亿 0.19 亿 0.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -583.44 万 -228.63 万 838.02 万 171.95 万 344.17 万
现金及现金等价物净增加额 211.51 万 -0.31 亿 0.46 亿 1.06 亿 4.59 亿
期末现金及现金等价物余额 5.42 亿 5.11 亿 5.57 亿 6.63 亿 11.23 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号