资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 15.3 | 17.8 | 16.5 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 17.7 | 19.7 | 24.5 | 23.5 | |
| 存货（%） | 13.8 | 17.2 | 14.5 | 13.0 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 63.6 | 64.0 | 61.2 | 62.6 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.4 | 36.0 | 38.8 | 37.4 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 30.1 | 34.6 | 34.2 | 29.5 | |
| 流动负债（%） | 42.1 | 42.1 | 49.6 | 49.4 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 6.9 | 8.0 | 6.4 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.5 | 51.0 | 42.4 | -- | 49.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 4.3 | 2.4 | 2.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 6.3 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 1.1 | 3.7 | 15.1 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 1.2 | 2.6 | 12.2 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.1 | 1.6 | 13.8 | 68.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.1 | 16.6 | 16.7 | 18.0 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | -0.0 | 2.0 | 8.4 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 15.4 | 14.3 | 13.2 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 0.4 | 2.0 | 8.0 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 154.9 | 174.1 | 178.0 | 180.6 | 183.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.5 | 79.1 | 89.0 | 103.1 | 106.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 86.4 | 95.0 | 89.0 | 77.5 | 76.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.0 | 179.1 | 185.0 | 194.6 | 179.4 | |
| 缺钱天数（天） | -24.1 | -5.0 | -6.9 | -14.0 | 3.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | 7.6 | 24.0 | 18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.4 | -101.2 | 6708.5 | 401.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | -0.6 | 2.4 | 15.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.4 | 111.1 | 94.3 | 100.5 | 113.5 | |
| 流动比率（%） | 151.2 | 152.0 | 123.4 | 126.7 | 142.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 1.6 | ∞ | 27.6 | 27.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.5 | 49.0 | 57.6 | 55.8 | 50.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.0 | 227.3 | 179.8 | 184.1 | 210.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 2.9 | 3.0 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.8 | 64.6 | 42.0 | 59.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.2 | -14.9 | -14.2 | -13.6 | -- |
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