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恒大高新现金流表

0.36亿

营业现金流

0.55亿

投资现金流

-1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

恒大高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 1.43 亿 1.11 亿 0.68 亿 1.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -831.7 万 -0.3 亿 0.79 亿 0.36 亿
现金流入 7.17 亿 9.25 亿 8.82 亿 10.51 亿 9.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.86 亿 8.72 亿 8.36 亿 9.96 亿 8.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.51 亿 0.41 亿 0.53 亿 0.6 亿
现金流出 6.39 亿 9.33 亿 9.12 亿 9.72 亿 8.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.7 亿 7.29 亿 7.53 亿 8.26 亿 7.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.7 亿 0.66 亿 0.65 亿 0.66 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.2 亿 0.1 亿 885.07 万 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 1.14 亿 0.83 亿 0.73 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.22 亿 -0.92 亿 -0.11 亿 -571.94 万 0.55 亿
现金流入 3.99 亿 7.19 亿 6.25 亿 4.26 亿 4.11 亿
+收回投资收到的现金 3.93 亿 7.15 亿 6.22 亿 4.08 亿 3.64 亿
+取得投资收益收到的现金 251.14 万 363.24 万 277.88 万 222.25 万 180.45 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 286.81 万 4.03 万 5.01 万 0.15 亿 0.45 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.77 亿 8.11 亿 6.36 亿 4.32 亿 3.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.44 亿 0.73 亿 0.25 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 3.6 亿 7.67 亿 5.63 亿 4.07 亿 3.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 0.69 亿 -230.91 万 -0.3 亿 -1.07 亿
现金流入 0.54 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.27 亿 0.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.54 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.27 亿 0.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.51 亿 0.76 亿 1.26 亿 1.57 亿 1.71 亿
-偿还债务所支付的现金 1.36 亿 0.59 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 342.01 万 0.14 亿 902.56 万 654.07 万 379.39 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 843.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 314.74 万 622.06 万 534.48 万 506.83 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 192.19 万 -0.32 亿 -0.43 亿 0.43 亿 -0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 1.43 亿 1.11 亿 0.68 亿 1.11 亿 0.95 亿


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