资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 18.5 | 9.8 | 12.4 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 23.6 | 22.9 | 24.2 | 22.1 | |
| 存货（%） | 10.0 | 8.8 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 61.0 | 62.0 | 51.9 | 52.4 | 48.9 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.0 | 38.0 | 48.1 | 47.6 | 51.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 9.5 | 6.9 | 9.2 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 25.3 | 25.5 | 31.6 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 3.5 | 3.1 | 1.7 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 71.1 | 71.4 | -- | 77.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -40.7 | 1.7 | -6.0 | -4.1 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -50.0 | 2.4 | -8.4 | -5.9 | -2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -166.8 | 6.1 | -21.6 | -13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | 0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 20.6 | 16.5 | 14.8 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | -160.8 | 3.1 | -17.1 | -10.2 | -3.1 | |
| 营业费用率（%） | 29.9 | 18.9 | 24.7 | 24.0 | 20.0 | |
| 净利率（%) | -161.8 | 3.3 | -17.0 | -10.2 | -4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 386.4 | 233.3 | 335.4 | 290.1 | 262.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 244.4 | 147.6 | 240.0 | 215.4 | 188.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 4.3 | 3.8 | 4.9 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 142.0 | 85.7 | 95.4 | 74.7 | 73.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.3 | 87.7 | 101.8 | 86.3 | 94.0 | |
| 缺钱天数（天） | 272.1 | 145.6 | 233.7 | 203.8 | 168.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.9 | 66.2 | -29.2 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -632.0 | 103.2 | -487.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -40.3 | 1.0 | -8.2 | -5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 257.9 | 210.1 | 177.9 | 142.8 | 199.2 | |
| 流动比率（%） | 308.5 | 244.8 | 203.6 | 166.1 | 234.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -125.6 | 8.3 | -13.3 | -4.9 | -2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 28.9 | 28.6 | 33.2 | 22.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.8 | 309.2 | 227.7 | 288.8 | 320.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.2 | -3.0 | -11.6 | 24.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.8 | 30.8 | 25.3 | 99.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.2 | -10.2 | -20.7 | -11.3 | -- |
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