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ST八菱现金流表

0.53亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

ST八菱现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.32 亿 1.51 亿 0.18 亿 538.59 万
经营活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 0.28 亿 0.63 亿 0.23 亿 0.53 亿
现金流入 4.21 亿 4.83 亿 5.22 亿 4.88 亿 5.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.03 亿 4.67 亿 5.09 亿 4.5 亿 5.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.16 亿 0.13 亿 861.31 万 0.11 亿
现金流出 6.26 亿 4.55 亿 4.59 亿 4.65 亿 4.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.37 亿 3.27 亿 3.33 亿 3.26 亿 3.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.81 亿 0.79 亿 0.79 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.96 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.33 亿 0.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.26 亿 2.05 亿 -1.66 亿 851.57 万 -0.28 亿
现金流入 4.65 亿 2.11 亿 1.21 亿 2.32 亿 2.24 亿
+收回投资收到的现金 2.03 亿 0.15 亿 0.37 亿 0.24 亿 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.75 亿 0.15 亿 0.21 亿 699.18 万 560.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.72 亿 1.8 亿 590.5 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 48.6 万 850.0 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.57 亿 1.92 亿 2.0 亿
现金流出 0.39 亿 590.88 万 2.87 亿 2.23 亿 2.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 493.94 万 590.88 万 391.06 万 829.39 万 684.72 万
-投资支付的现金 0.34 亿 0.0 元 0.37 亿 0.24 亿 0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 31.0 万 0.0 元 2.47 亿 1.91 亿 1.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.35 亿 -1.14 亿 -0.31 亿 -0.43 亿 -0.18 亿
现金流入 2.19 亿 2.03 亿 1.04 亿 0.96 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.19 亿 1.69 亿 1.04 亿 0.71 亿 0.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.25 亿
现金流出 4.54 亿 3.16 亿 1.35 亿 1.4 亿 0.78 亿
-偿还债务所支付的现金 4.15 亿 2.99 亿 1.11 亿 1.19 亿 0.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 766.58 万 359.35 万 267.42 万 153.18 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 0.1 亿 0.21 亿 0.18 亿 32.97 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -48.56 万 -37.44 万 62.82 万 -18.19 万 -7.85 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 1.19 亿 -1.33 亿 -0.12 亿 670.83 万
期末现金及现金等价物余额 0.32 亿 1.51 亿 0.18 亿 538.59 万 0.12 亿


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