资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.2 | 12.6 | 14.5 | 13.5 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 4.2 | 4.8 | 7.5 | 5.4 | |
| 存货（%） | 10.5 | 11.3 | 8.3 | 10.3 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 39.7 | 37.8 | 34.9 | 42.0 | 37.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 60.3 | 62.2 | 65.1 | 58.0 | 62.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 23.5 | 18.5 | 17.0 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 43.5 | 40.8 | 35.6 | 26.6 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.2 | 54.6 | 59.8 | -- | 79.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | -0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -43.6 | -7.7 | 0.9 | 9.1 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -63.5 | 2.3 | 1.8 | 13.4 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 11.4 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -318.3 | -36.4 | 2.6 | 34.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 14.0 | 20.6 | 22.8 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | -149.0 | -9.0 | 1.4 | 18.0 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 18.1 | 25.0 | 20.4 | 19.2 | |
| 净利率（%) | -150.8 | -16.8 | 1.9 | 19.3 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 204.2 | 155.1 | 133.3 | 140.5 | 138.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 6.8 | 10.3 | 7.7 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.7 | 53.5 | 35.5 | 47.4 | 38.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 110.5 | 101.6 | 97.8 | 93.1 | 100.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 266.1 | 216.8 | 209.6 | 178.6 | 147.0 | |
| 缺钱天数（天） | -61.9 | -61.7 | -76.3 | -38.1 | -8.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.4 | 0.7 | -8.9 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 114.5 | 1131.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -56.0 | -14.0 | 7.2 | 14.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.2 | 65.0 | 74.8 | 119.1 | 121.9 | |
| 流动比率（%） | 91.3 | 92.7 | 98.0 | 157.9 | 189.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -159.7 | -25.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.8 | 45.4 | 40.2 | 27.3 | 20.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.7 | 235.4 | 302.7 | 394.7 | 461.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -31.9 | 5.6 | 14.9 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.7 | -19482.1 | -43.2 | -101.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -79.1 | -40.2 | -9.4 | -14.2 | -- |
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