资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 14.5 | 13.5 | 9.3 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 4.8 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | |
| 存货（%） | 11.3 | 8.3 | 10.3 | 14.2 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.5 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 37.8 | 34.9 | 42.0 | 41.2 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 62.2 | 65.1 | 58.0 | 58.8 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.5 | 18.5 | 17.0 | 16.1 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 40.8 | 35.6 | 26.6 | 21.7 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.6 | 59.8 | -- | 77.9 | 75.4 | |
| 权益乘数（倍） | -0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.7 | 0.9 | 9.1 | 6.2 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | 1.8 | 13.4 | 8.3 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.8 | 11.4 | 7.5 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -36.4 | 2.6 | 34.5 | 27.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 14.0 | 20.6 | 22.8 | 21.3 | 21.8 | |
| 营业利润率（%) | -9.0 | 1.4 | 18.0 | 12.1 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.1 | 25.0 | 20.4 | 17.0 | 15.6 | |
| 净利率（%) | -16.8 | 1.9 | 19.3 | 10.6 | 16.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 155.1 | 133.3 | 140.5 | 146.4 | 164.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 10.3 | 7.7 | 7.4 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.5 | 35.5 | 47.4 | 49.2 | 43.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 101.6 | 97.8 | 93.1 | 97.1 | 121.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.8 | 209.6 | 178.6 | 131.1 | 138.3 | |
| 缺钱天数（天） | -61.7 | -76.3 | -38.1 | 15.3 | 26.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.7 | -8.9 | -1.8 | 21.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 114.5 | 1131.1 | -18.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.0 | 7.2 | 14.6 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.0 | 74.8 | 119.1 | 124.4 | 137.1 | |
| 流动比率（%） | 92.7 | 98.0 | 157.9 | 189.5 | 200.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -25.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.4 | 40.2 | 27.3 | 22.1 | 24.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 235.4 | 302.7 | 394.7 | 464.0 | 496.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 14.9 | 7.6 | 28.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -19482.1 | -43.2 | -101.8 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.2 | -9.4 | -14.2 | 0.6 | -- |
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