快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

比亚迪现金流表

1,019.32亿

营业现金流

-1,230.01亿

投资现金流

-35.92亿

融资现金流

现金流表详细项

比亚迪现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 116.74 亿 137.38 亿 498.2 亿 511.82 亿 1,085.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 453.93 亿 654.67 亿 1,408.38 亿 1,697.25 亿 1,019.32 亿
现金流入 1,487.22 亿 2,134.19 亿 4,413.8 亿 6,118.18 亿 6,526.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,386.67 亿 2,026.66 亿 4,132.09 亿 5,727.05 亿 6,184.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 36.43 亿 58.97 亿 205.43 亿 239.48 亿 200.42 亿
现金流出 1,033.29 亿 1,479.52 亿 3,005.42 亿 4,420.93 亿 5,507.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 692.6 亿 1,043.99 亿 2,208.43 亿 3,134.33 亿 4,058.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 225.21 亿 287.6 亿 535.2 亿 842.88 亿 973.97 亿
-支付的各项税费 61.68 亿 78.05 亿 185.37 亿 295.28 亿 347.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 53.8 亿 69.88 亿 76.43 亿 148.44 亿 126.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -144.44 亿 -454.04 亿 -1,205.96 亿 -1,256.64 亿 -1,230.01 亿
现金流入 188.18 亿 127.22 亿 133.11 亿 231.05 亿 52.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 2.45 亿 2.04 亿 1.29 亿 1.92 亿 3.89 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.59 亿 8.26 亿 2.68 亿 4.71 亿 5.4 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.98 亿 2.22 亿 0.0 元 0.74 亿 0.16 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 182.16 亿 114.69 亿 128.99 亿 222.46 亿 41.76 亿
现金流出 332.63 亿 581.26 亿 1,339.07 亿 1,487.69 亿 1,282.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117.74 亿 373.44 亿 974.57 亿 1,220.94 亿 1,033.82 亿
-投资支付的现金 18.37 亿 35.27 亿 105.73 亿 20.85 亿 28.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 140.78 亿 140.78 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 196.52 亿 172.56 亿 258.77 亿 105.13 亿 79.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -289.07 亿 160.63 亿 -194.89 亿 128.17 亿 -35.92 亿
现金流入 454.34 亿 701.86 亿 311.75 亿 454.3 亿 416.47 亿
+吸收投资收到的现金 28.0 亿 373.14 亿 5.08 亿 0.98 亿 1.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 1.96 亿
+发行债券收到的现金 20.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 406.34 亿 328.72 亿 276.36 亿 453.04 亿 414.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 30.31 亿 0.28 亿 0.0 元
现金流出 743.41 亿 541.24 亿 506.64 亿 326.13 亿 452.38 亿
-偿还债务所支付的现金 671.24 亿 498.79 亿 440.49 亿 272.31 亿 392.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36.86 亿 26.19 亿 16.33 亿 41.02 亿 35.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.55 亿 1.86 亿 0.79 亿 1.27 亿 1.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 35.31 亿 16.25 亿 49.82 亿 12.81 亿 24.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.23 亿 -0.44 亿 6.1 亿 4.51 亿 -3.41 亿
现金及现金等价物净增加额 20.64 亿 360.81 亿 13.63 亿 573.29 亿 -250.02 亿
期末现金及现金等价物余额 137.38 亿 498.2 亿 511.82 亿 1,085.12 亿 835.1 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号