资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.0 | 14.6 | 17.5 | 18.3 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 7.9 | 9.1 | 8.0 | 5.1 | |
| 存货（%） | 14.7 | 16.0 | 12.9 | 14.8 | 16.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 48.8 | 44.5 | 47.3 | 46.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 51.2 | 55.5 | 52.7 | 53.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 29.1 | 29.2 | 31.2 | 28.0 | |
| 流动负债（%） | 57.9 | 67.5 | 66.8 | 63.3 | 60.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 7.9 | 11.1 | 11.3 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.2 | 24.6 | -- | 25.4 | 28.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 4.6 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | 16.1 | 24.0 | 26.0 | 21.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 12.7 | 19.9 | 21.8 | 19.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 160.2 | 724.1 | 1280.2 | 1707.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 5.7 | 10.3 | 13.8 | 10.9 | |
| 毛利率（%) | 13.0 | 17.0 | 20.2 | 19.4 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 5.1 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 9.9 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 138.0 | 95.8 | 93.8 | 88.5 | 91.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 11.3 | 12.0 | 12.5 | 14.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.4 | 32.3 | 30.5 | 29.2 | 24.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 72.6 | 63.5 | 63.3 | 59.4 | 67.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.5 | 116.3 | 130.0 | 129.0 | 118.2 | |
| 缺钱天数（天） | 9.4 | -20.5 | -36.1 | -40.5 | -26.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.0 | 96.2 | 42.0 | 29.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.6 | 365.1 | 76.9 | 32.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.7 | 16.4 | 23.9 | 32.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.7 | 48.5 | 47.3 | 51.3 | 48.7 | |
| 流动比率（%） | 97.0 | 72.2 | 66.6 | 74.7 | 76.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | ∞ | ∞ | 41.8 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.8 | 75.4 | 77.9 | 74.6 | 71.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 142.2 | 87.3 | 85.0 | 101.8 | 105.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.2 | 42.2 | 37.4 | 26.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.6 | 123.7 | 119.3 | 118.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.1 | 56.2 | 60.7 | 23.5 | -- |
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