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豪迈科技现金流表

10.56亿

营业现金流

3.26百万

投资现金流

-4.06亿

融资现金流

现金流表详细项

豪迈科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.78 亿 2.92 亿 4.1 亿 6.2 亿 10.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 1.18 亿 5.55 亿 16.05 亿 10.56 亿
现金流入 36.97 亿 48.18 亿 53.66 亿 62.99 亿 68.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.54 亿 47.47 亿 52.28 亿 62.37 亿 67.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 0.71 亿 0.49 亿 0.35 亿 0.51 亿
现金流出 38.25 亿 47.0 亿 48.1 亿 46.94 亿 57.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.39 亿 26.26 亿 26.96 亿 23.85 亿 30.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.99 亿 16.5 亿 17.21 亿 17.71 亿 21.63 亿
-支付的各项税费 3.09 亿 3.13 亿 3.05 亿 4.16 亿 4.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 1.11 亿 0.9 亿 1.21 亿 1.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -1.7 亿 -2.31 亿 -8.26 亿 325.92 万
现金流入 11.63 亿 9.44 亿 8.28 亿 20.83 亿 35.4 亿
+收回投资收到的现金 11.32 亿 9.0 亿 8.04 亿 20.37 亿 34.86 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.41 亿 0.21 亿 0.44 亿 0.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 277.35 万 283.47 万 247.33 万 201.64 万 115.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.79 亿 11.14 亿 10.59 亿 29.09 亿 35.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.15 亿 2.1 亿 3.69 亿 3.02 亿 2.22 亿
-投资支付的现金 9.53 亿 9.04 亿 6.9 亿 26.07 亿 33.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.7 亿 1.86 亿 -1.28 亿 -3.27 亿 -4.06 亿
现金流入 10.6 亿 4.95 亿 2.77 亿 0.55 亿 1.06 亿
+吸收投资收到的现金 764.0 元 31.59 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 764.0 元 31.59 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.6 亿 4.94 亿 2.2 亿 0.41 亿 0.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.58 亿 0.14 亿 0.35 亿
现金流出 9.9 亿 3.09 亿 4.05 亿 3.82 亿 5.11 亿
-偿还债务所支付的现金 6.82 亿 431.4 万 211.81 万 0.0 元 524.43 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.08 亿 3.0 亿 2.99 亿 2.99 亿 5.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 483.88 万 1.04 亿 0.83 亿 498.61 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.16 亿 0.13 亿 465.54 万 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.86 亿 1.18 亿 2.1 亿 4.56 亿 6.68 亿
期末现金及现金等价物余额 2.92 亿 4.1 亿 6.2 亿 10.76 亿 17.44 亿


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