资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.2 | 5.4 | 7.2 | 17.0 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 24.2 | 28.7 | 26.2 | 25.9 | |
| 存货（%） | 13.5 | 19.0 | 18.9 | 16.9 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 6.7 | 5.7 | 5.5 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 62.7 | 64.8 | 69.6 | 72.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 37.3 | 35.2 | 30.4 | 27.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.2 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 15.7 | 13.2 | 12.7 | 10.9 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.8 | 85.2 | 85.5 | -- | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 17.4 | 18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.8 | 17.2 | 17.3 | 20.2 | 21.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.5 | 17.0 | 16.1 | 20.0 | 20.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.3 | 149.6 | 169.1 | 230.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 28.5 | 28.1 | 34.7 | 35.3 | |
| 营业利润率（%) | 22.2 | 19.9 | 20.4 | 25.7 | 26.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 8.8 | 7.0 | 8.4 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 19.0 | 17.5 | 18.1 | 22.5 | 22.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 200.0 | 207.5 | 236.0 | 257.4 | 257.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.2 | 105.8 | 118.6 | 128.9 | 121.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 89.7 | 101.7 | 117.4 | 128.4 | 135.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.0 | 24.8 | 25.6 | 26.9 | 26.5 | |
| 缺钱天数（天） | 170.9 | 182.8 | 210.4 | 230.5 | 230.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.7 | 13.5 | 10.6 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.9 | 2.0 | 13.1 | 36.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 12.7 | 12.8 | 17.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 295.9 | 332.3 | 361.6 | 485.7 | 422.5 | |
| 流动比率（%） | 382.1 | 476.5 | 510.2 | 641.0 | 588.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.9 | 24.5 | ∞ | ∞ | 263.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.2 | 14.8 | 14.5 | 13.1 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.8 | 330.7 | 335.0 | 387.8 | 419.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.7 | 11.8 | 50.9 | 149.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.9 | 4.2 | 23.9 | 53.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.0 | -2.9 | 2.0 | 13.8 | -- |
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