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海南瑞泽现金流表

1.11亿

营业现金流

0.56亿

投资现金流

-1.66亿

融资现金流

现金流表详细项

海南瑞泽现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.48 亿 4.07 亿 1.26 亿 0.92 亿 0.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.58 亿 -0.26 亿 -0.27 亿 0.95 亿 1.11 亿
现金流入 24.86 亿 22.95 亿 17.0 亿 14.6 亿 14.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.6 亿 21.0 亿 15.68 亿 13.84 亿 13.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 1.93 亿 1.16 亿 0.76 亿 0.98 亿
现金流出 22.28 亿 23.21 亿 17.27 亿 13.65 亿 13.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.33 亿 16.03 亿 11.07 亿 8.04 亿 8.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.59 亿 3.84 亿 3.52 亿 3.08 亿 3.02 亿
-支付的各项税费 1.76 亿 1.66 亿 1.02 亿 0.99 亿 0.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.61 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.45 亿 -0.74 亿 3.08 亿 -687.17 万 0.56 亿
现金流入 678.84 万 0.45 亿 3.43 亿 0.15 亿 0.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.86 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.4 万 225.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 178.94 万 210.54 万 23.9 万 961.22 万 0.8 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 499.9 万 0.18 亿 2.58 亿 286.0 万 86.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 126.99 万
现金流出 1.52 亿 1.19 亿 0.36 亿 0.22 亿 0.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 1.02 亿 0.36 亿 0.21 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 49.0 万 49.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 343.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -1.82 亿 -3.14 亿 -1.48 亿 -1.66 亿
现金流入 7.41 亿 3.1 亿 1.92 亿 1.95 亿 1.98 亿
+吸收投资收到的现金 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 25.0 万 12.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.0 万 12.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.41 亿 3.1 亿 1.66 亿 1.95 亿 1.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.21 亿
现金流出 7.94 亿 4.92 亿 5.06 亿 3.43 亿 3.63 亿
-偿还债务所支付的现金 4.42 亿 2.93 亿 3.7 亿 2.52 亿 2.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.09 亿 1.3 亿 0.81 亿 0.71 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.43 亿 0.69 亿 0.55 亿 0.2 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 -2.82 亿 -0.33 亿 -0.6 亿 128.49 万
期末现金及现金等价物余额 4.07 亿 1.26 亿 0.92 亿 0.32 亿 0.34 亿


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