资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 28.8 | 31.9 | 39.1 | 46.7 | 46.2 | |
| 存货（%） | 4.7 | 4.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 65.8 | 67.5 | 72.9 | 74.1 | |
| 商誉（%） | 15.9 | 7.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 34.2 | 32.5 | 27.1 | 25.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 23.4 | 23.8 | 29.6 | 28.5 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 38.1 | 40.6 | 44.1 | 43.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.5 | 25.1 | 26.8 | 31.4 | 32.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.1 | 36.8 | 32.7 | -- | 24.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 4.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -19.0 | -10.7 | -12.1 | -12.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -44.4 | -28.3 | -40.7 | -44.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.4 | -93.2 | -47.6 | -43.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -1.0 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 13.1 | 12.1 | 15.5 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.3 | -38.4 | -27.9 | -28.2 | -29.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 12.1 | 17.9 | 19.7 | 16.3 | |
| 净利率（%) | 1.7 | -41.5 | -28.0 | -30.1 | -32.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.8 | 5.7 | 7.0 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 285.4 | 283.9 | 373.6 | 405.7 | 432.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 235.1 | 241.0 | 335.8 | 386.0 | 412.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 18.5 | 18.2 | |
| 存货周转天数（天） | 50.3 | 43.0 | 37.7 | 19.7 | 20.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.0 | 191.3 | 256.2 | 283.6 | 302.9 | |
| 缺钱天数（天） | 120.4 | 92.6 | 117.3 | 122.1 | 129.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.7 | -4.3 | -30.4 | -11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 127.1 | -1215.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | -36.5 | -27.4 | -34.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.6 | 160.6 | 161.2 | 161.7 | 167.9 | |
| 流动比率（%） | 194.7 | 172.7 | 166.3 | 165.3 | 170.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | -10.7 | -4.3 | -4.2 | -4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.9 | 63.2 | 67.3 | 75.4 | 75.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 821.0 | 774.1 | 1004.1 | 999.3 | 1020.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.5 | -1.2 | -1.5 | 5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.2 | 49.5 | 55.7 | 79.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.9 | -15.0 | -19.7 | -11.3 | -- |
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