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盛通股份现金流表

0.37亿

营业现金流

-0.5亿

投资现金流

-0.95亿

融资现金流

现金流表详细项

盛通股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.01 亿 2.59 亿 1.48 亿 1.83 亿 2.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.1 亿 1.05 亿 2.49 亿 1.96 亿 0.37 亿
现金流入 21.14 亿 24.62 亿 22.71 亿 23.63 亿 21.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.63 亿 24.17 亿 22.18 亿 23.26 亿 21.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.39 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.28 亿
现金流出 18.03 亿 23.56 亿 20.22 亿 21.67 亿 20.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.19 亿 15.27 亿 12.91 亿 14.6 亿 14.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.71 亿 5.19 亿 5.25 亿 5.33 亿 5.13 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.99 亿 0.92 亿 0.77 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 2.11 亿 1.14 亿 0.98 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.77 亿 -1.9 亿 -0.33 亿 -0.58 亿 -0.5 亿
现金流入 580.64 万 200.33 万 0.48 亿 0.28 亿 0.21 亿
+收回投资收到的现金 300.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 18.0 万
+取得投资收益收到的现金 4,393.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 7,776.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 280.2 万 200.33 万 686.22 万 0.14 亿 690.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 1.83 亿 1.92 亿 0.81 亿 0.86 亿 0.71 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.16 亿 1.87 亿 0.78 亿 0.74 亿 0.56 亿
-投资支付的现金 0.61 亿 499.55 万 234.55 万 0.0 元 400.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 568.65 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -0.24 亿 -1.85 亿 -1.01 亿 -0.95 亿
现金流入 0.8 亿 2.53 亿 1.37 亿 0.53 亿 0.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 230.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 230.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 1.67 亿 0.67 亿 0.53 亿 0.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.83 亿 0.71 亿 0.0 元 0.11 亿
现金流出 2.54 亿 2.77 亿 3.22 亿 1.54 亿 1.73 亿
-偿还债务所支付的现金 1.24 亿 1.36 亿 1.72 亿 0.68 亿 0.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 944.34 万 890.46 万 679.28 万 364.66 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 60.41 万 88.8 万 117.89 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.21 亿 1.32 亿 1.43 亿 0.83 亿 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -103.91 万 -140.68 万 284.91 万 58.93 万 -90.48 万
现金及现金等价物净增加额 -0.42 亿 -1.1 亿 0.34 亿 0.37 亿 -1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 2.59 亿 1.48 亿 1.83 亿 2.2 亿 1.1 亿


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