资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 7.9 | 10.1 | 12.2 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 18.7 | 18.4 | 17.9 | 17.0 | 20.1 | |
| 存货（%） | 9.7 | 11.5 | 12.5 | 12.1 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 49.5 | 44.7 | 48.2 | 47.6 | 44.7 | |
| 商誉（%） | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 7.1 | 12.7 | |
| 非流动资产（%） | 50.5 | 55.3 | 51.8 | 52.4 | 55.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 19.0 | 22.9 | 21.9 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 41.4 | 42.3 | 39.9 | 36.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 4.8 | 4.4 | 3.7 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.4 | 53.8 | 53.4 | -- | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.5 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -22.2 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -63.8 | 16.9 | 2.7 | 1.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.7 | 19.9 | 15.6 | 15.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | -17.2 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 16.2 | 15.2 | 14.8 | 15.5 | |
| 净利率（%) | -17.6 | 3.0 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 144.2 | 126.9 | 140.7 | 128.9 | 146.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.7 | 74.0 | 78.9 | 70.5 | 85.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.5 | 6.9 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 56.5 | 52.8 | 61.8 | 58.4 | 60.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.8 | 104.4 | 107.9 | 106.3 | 110.5 | |
| 缺钱天数（天） | 31.5 | 22.4 | 32.8 | 22.6 | 35.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 17.9 | -6.9 | 7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -304.0 | 126.1 | -77.9 | -57.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.5 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.4 | 80.2 | 84.6 | 88.9 | 88.7 | |
| 流动比率（%） | 122.5 | 107.9 | 114.2 | 119.1 | 122.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -45.4 | 11.0 | 4.2 | 3.4 | 8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.6 | 46.2 | 46.6 | 43.6 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.9 | 184.7 | 194.9 | 198.3 | 192.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.0 | 9.8 | 21.6 | 19.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.9 | 88.9 | 180.7 | 185.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | -11.2 | -4.7 | 2.7 | -- |
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