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领益智造现金流表

27.22亿

营业现金流

-35.03亿

投资现金流

-2.85亿

融资现金流

现金流表详细项

领益智造现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.25 亿 29.72 亿 27.65 亿 25.18 亿 28.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.7 亿 10.59 亿 41.25 亿 52.95 亿 27.22 亿
现金流入 278.24 亿 320.15 亿 381.97 亿 372.95 亿 403.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 264.32 亿 302.21 亿 360.26 亿 354.22 亿 385.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.41 亿 4.06 亿 6.75 亿 6.51 亿 3.75 亿
现金流出 253.54 亿 309.56 亿 340.72 亿 320.0 亿 376.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 181.94 亿 228.24 亿 247.29 亿 231.25 亿 273.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 57.29 亿 65.82 亿 72.75 亿 68.04 亿 78.21 亿
-支付的各项税费 9.38 亿 10.76 亿 14.64 亿 15.94 亿 19.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.93 亿 4.74 亿 6.05 亿 4.76 亿 4.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -35.3 亿 -39.43 亿 -32.68 亿 -20.94 亿 -35.03 亿
现金流入 17.29 亿 24.31 亿 11.58 亿 25.5 亿 7.13 亿
+收回投资收到的现金 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 2.46 亿 0.66 亿
+取得投资收益收到的现金 0.63 亿 1.41 亿 0.35 亿 0.68 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 0.32 亿 772.16 万 0.81 亿 562.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.0 亿 1.3 亿 1.34 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 13.14 亿 21.28 亿 9.81 亿 21.55 亿 6.14 亿
现金流出 52.59 亿 63.75 亿 44.26 亿 46.44 亿 42.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28.24 亿 54.71 亿 22.18 亿 22.82 亿 31.67 亿
-投资支付的现金 1.08 亿 2.06 亿 1.31 亿 2.29 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.22 亿 380.0 万 481.37 万 481.37 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.27 亿 5.75 亿 20.73 亿 21.28 亿 10.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.12 亿 27.43 亿 -11.59 亿 -29.17 亿 -2.85 亿
现金流入 115.12 亿 105.94 亿 72.39 亿 79.64 亿 69.93 亿
+吸收投资收到的现金 30.27 亿 1.41 亿 0.59 亿 0.2 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.59 亿 0.2 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 78.79 亿 97.81 亿 69.79 亿 78.47 亿 68.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.06 亿 6.71 亿 2.01 亿 0.97 亿 0.97 亿
现金流出 103.0 亿 78.51 亿 83.97 亿 108.81 亿 72.78 亿
-偿还债务所支付的现金 80.32 亿 66.39 亿 74.06 亿 85.9 亿 62.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.7 亿 2.72 亿 2.94 亿 13.67 亿 6.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 302.6 万 243.13 万 302.6 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.98 亿 9.4 亿 6.98 亿 9.24 亿 3.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.05 亿 -0.66 亿 0.55 亿 0.96 亿 0.3 亿
现金及现金等价物净增加额 0.47 亿 -2.07 亿 -2.47 亿 3.8 亿 -10.36 亿
期末现金及现金等价物余额 29.72 亿 27.65 亿 25.18 亿 28.98 亿 18.62 亿


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