资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.0 | 8.6 | 10.9 | 8.3 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 25.1 | 25.6 | 25.4 | 23.9 | 26.7 | |
| 存货（%） | 13.9 | 14.2 | 14.1 | 15.4 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 59.4 | 52.9 | 53.6 | 51.5 | 53.6 | |
| 商誉（%） | 5.9 | 5.0 | 3.8 | 3.5 | 6.7 | |
| 非流动资产（%） | 40.6 | 47.1 | 46.4 | 48.5 | 46.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 22.8 | 19.2 | 21.6 | 21.8 | |
| 流动负债（%） | 39.7 | 39.3 | 36.6 | 35.6 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.2 | 44.6 | 47.7 | -- | 46.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 3.6 | 4.4 | 5.6 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.4 | 7.8 | 9.7 | 11.6 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 7.1 | 6.8 | 8.9 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.2 | 61.4 | 113.0 | 143.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 16.3 | 20.7 | 19.9 | 16.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.7 | 3.6 | 6.0 | 7.5 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 11.8 | 11.6 | 11.0 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 3.9 | 4.6 | 6.0 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 158.6 | 166.1 | 164.6 | 169.2 | 150.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.5 | 100.0 | 96.9 | 96.8 | 89.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 65.1 | 66.1 | 67.7 | 72.3 | 61.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 119.5 | 110.5 | 100.7 | 100.1 | 88.7 | |
| 缺钱天数（天） | 39.1 | 55.6 | 63.9 | 69.1 | 62.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.7 | 8.0 | 13.5 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.7 | -55.9 | 89.5 | 24.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.3 | 9.3 | 8.9 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.7 | 98.6 | 108.1 | 101.5 | 111.2 | |
| 流动比率（%） | 149.7 | 134.6 | 146.6 | 144.7 | 152.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | 4.0 | 14.5 | 12.9 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.8 | 55.4 | 52.3 | 50.8 | 53.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.5 | 202.1 | 212.6 | 208.8 | 212.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.7 | 7.6 | 31.2 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.0 | 40.6 | 65.5 | 80.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.2 | -31.5 | -18.6 | -23.3 | -- |
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