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ST华通现金流表

40.69亿

营业现金流

-12.67亿

投资现金流

-6.98亿

融资现金流

现金流表详细项

ST华通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 27.1 亿 31.42 亿 26.26 亿 15.52 亿 33.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.74 亿 8.9 亿 14.91 亿 31.02 亿 40.69 亿
现金流入 148.25 亿 148.08 亿 120.59 亿 133.26 亿 158.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 142.59 亿 140.22 亿 112.59 亿 126.67 亿 154.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.54 亿 7.82 亿 7.95 亿 6.0 亿 2.88 亿
现金流出 116.51 亿 139.17 亿 105.68 亿 102.24 亿 118.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 81.5 亿 96.54 亿 63.25 亿 69.99 亿 82.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 17.82 亿 23.46 亿 25.21 亿 22.42 亿 24.29 亿
-支付的各项税费 6.86 亿 8.96 亿 6.46 亿 5.03 亿 7.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.33 亿 10.22 亿 10.75 亿 4.79 亿 4.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -80.53 亿 -11.69 亿 -18.83 亿 -13.6 亿 -12.67 亿
现金流入 39.94 亿 37.18 亿 18.47 亿 15.1 亿 13.65 亿
+收回投资收到的现金 34.43 亿 24.25 亿 16.42 亿 13.08 亿 12.06 亿
+取得投资收益收到的现金 0.84 亿 1.01 亿 0.6 亿 0.39 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.44 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.11 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.24 亿 11.22 亿 537.09 万 108.14 万 0.36 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.99 亿 0.56 亿 1.17 亿 1.51 亿 0.86 亿
现金流出 120.47 亿 48.87 亿 37.29 亿 28.71 亿 26.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.9 亿 16.84 亿 3.19 亿 9.88 亿 11.24 亿
-投资支付的现金 40.48 亿 30.9 亿 23.03 亿 12.91 亿 17.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64.88 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.66 亿 1.71 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 0.93 亿 10.89 亿 5.25 亿 -4.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 54.03 亿 -1.99 亿 -7.3 亿 314.88 万 -6.98 亿
现金流入 77.18 亿 16.25 亿 7.55 亿 34.82 亿 7.61 亿
+吸收投资收到的现金 30.41 亿 8.55 亿 1.3 亿 0.3 亿 0.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 91.0 万 8.55 亿 1.3 亿 0.3 亿 0.56 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 46.75 亿 7.52 亿 6.12 亿 34.49 亿 6.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 250.0 万 0.18 亿 0.14 亿 333.34 万 0.13 亿
现金流出 23.15 亿 18.25 亿 14.86 亿 34.79 亿 14.59 亿
-偿还债务所支付的现金 4.38 亿 10.14 亿 2.73 亿 28.12 亿 5.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.36 亿 4.82 亿 4.75 亿 3.16 亿 3.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 637.0 万 637.0 万 1.61 亿 894.21 万 0.71 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.42 亿 3.29 亿 7.38 亿 3.51 亿 5.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.92 亿 -0.38 亿 0.49 亿 489.02 万 -0.64 亿
现金及现金等价物净增加额 4.32 亿 -5.16 亿 -10.74 亿 17.5 亿 20.4 亿
期末现金及现金等价物余额 31.42 亿 26.26 亿 15.52 亿 33.02 亿 53.43 亿


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