营业现金流
投资现金流
融资现金流
ST华通现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 27.1 亿 | 31.42 亿 | 26.26 亿 | 15.52 亿 | 33.02 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31.74 亿 | 8.9 亿 | 14.91 亿 | 31.02 亿 | 40.69 亿 |
现金流入 | 148.25 亿 | 148.08 亿 | 120.59 亿 | 133.26 亿 | 158.96 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 142.59 亿 | 140.22 亿 | 112.59 亿 | 126.67 亿 | 154.4 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 5.54 亿 | 7.82 亿 | 7.95 亿 | 6.0 亿 | 2.88 亿 |
现金流出 | 116.51 亿 | 139.17 亿 | 105.68 亿 | 102.24 亿 | 118.27 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.5 亿 | 96.54 亿 | 63.25 亿 | 69.99 亿 | 82.3 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.82 亿 | 23.46 亿 | 25.21 亿 | 22.42 亿 | 24.29 亿 |
-支付的各项税费 | 6.86 亿 | 8.96 亿 | 6.46 亿 | 5.03 亿 | 7.32 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 10.33 亿 | 10.22 亿 | 10.75 亿 | 4.79 亿 | 4.37 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80.53 亿 | -11.69 亿 | -18.83 亿 | -13.6 亿 | -12.67 亿 |
现金流入 | 39.94 亿 | 37.18 亿 | 18.47 亿 | 15.1 亿 | 13.65 亿 |
+收回投资收到的现金 | 34.43 亿 | 24.25 亿 | 16.42 亿 | 13.08 亿 | 12.06 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.84 亿 | 1.01 亿 | 0.6 亿 | 0.39 亿 | 0.21 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.11 亿 | 0.16 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.24 亿 | 11.22 亿 | 537.09 万 | 108.14 万 | 0.36 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 2.99 亿 | 0.56 亿 | 1.17 亿 | 1.51 亿 | 0.86 亿 |
现金流出 | 120.47 亿 | 48.87 亿 | 37.29 亿 | 28.71 亿 | 26.32 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.9 亿 | 16.84 亿 | 3.19 亿 | 9.88 亿 | 11.24 亿 |
-投资支付的现金 | 40.48 亿 | 30.9 亿 | 23.03 亿 | 12.91 亿 | 17.57 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 64.88 亿 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.66 亿 | 1.71 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.21 亿 | 0.93 亿 | 10.89 亿 | 5.25 亿 | -4.19 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54.03 亿 | -1.99 亿 | -7.3 亿 | 314.88 万 | -6.98 亿 |
现金流入 | 77.18 亿 | 16.25 亿 | 7.55 亿 | 34.82 亿 | 7.61 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 30.41 亿 | 8.55 亿 | 1.3 亿 | 0.3 亿 | 0.56 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 91.0 万 | 8.55 亿 | 1.3 亿 | 0.3 亿 | 0.56 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 46.75 亿 | 7.52 亿 | 6.12 亿 | 34.49 亿 | 6.91 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.0 万 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 333.34 万 | 0.13 亿 |
现金流出 | 23.15 亿 | 18.25 亿 | 14.86 亿 | 34.79 亿 | 14.59 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 4.38 亿 | 10.14 亿 | 2.73 亿 | 28.12 亿 | 5.48 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.36 亿 | 4.82 亿 | 4.75 亿 | 3.16 亿 | 3.68 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 637.0 万 | 637.0 万 | 1.61 亿 | 894.21 万 | 0.71 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 13.42 亿 | 3.29 亿 | 7.38 亿 | 3.51 亿 | 5.43 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.92 亿 | -0.38 亿 | 0.49 亿 | 489.02 万 | -0.64 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 4.32 亿 | -5.16 亿 | -10.74 亿 | 17.5 亿 | 20.4 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 31.42 亿 | 26.26 亿 | 15.52 亿 | 33.02 亿 | 53.43 亿 |