资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 7.2 | 9.4 | 16.8 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 9.4 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 23.5 | 22.9 | 22.4 | 31.5 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 40.4 | 36.3 | 32.4 | 30.9 | 40.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.5 | 77.1 | 77.6 | 68.5 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.4 | 4.3 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 14.3 | 16.6 | 29.6 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 9.6 | 13.8 | 5.0 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 76.1 | -- | 65.4 | 69.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | -19.2 | 1.7 | 2.7 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | -25.7 | 2.1 | 4.8 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.5 | -93.5 | 13.0 | 19.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 54.4 | 51.5 | 60.5 | 65.8 | 69.3 | |
| 营业利润率（%) | 23.3 | -60.5 | 7.5 | 9.0 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 51.4 | 49.2 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | |
| 净利率（%) | 18.2 | -61.7 | 4.4 | 4.6 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 8.4 | 9.1 | 14.6 | 23.9 | |
| 完整生意周期（天） | 137.7 | 145.1 | 122.4 | 84.5 | 68.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 7.2 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.2 | 105.4 | 77.4 | 50.8 | 40.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.6 | 9.2 | 8.1 | 10.8 | 13.1 | |
| 存货周转天数（天） | 31.5 | 39.7 | 45.1 | 33.8 | 27.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.7 | 92.6 | 93.6 | 54.3 | 42.4 | |
| 缺钱天数（天） | 58.0 | 52.5 | 28.9 | 30.3 | 25.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.0 | -17.6 | 15.8 | 70.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.6 | -313.8 | 114.3 | 105.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.4 | -21.2 | 2.5 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.6 | 147.6 | 124.7 | 99.7 | 143.6 | |
| 流动比率（%） | 124.1 | 160.8 | 135.5 | 106.3 | 150.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | -17.1 | 3.9 | 18.7 | 52.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 23.9 | 30.4 | 34.6 | 30.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2119.3 | 2163.3 | 1718.7 | 1653.9 | 1994.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.6 | 31.4 | 50.1 | 43.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.8 | 128.9 | 149.0 | 187.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | 0.0 | -1.2 | 13.2 | -- |
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