以岭药业现金流表
8.34亿
营业现金流
13.36亿
投资现金流
-23.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 以岭药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.13 亿 | 12.34 亿 | 9.53 亿 | 18.11 亿 | 8.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.86 亿 | 5.29 亿 | 34.88 亿 | 1.55 亿 | 8.34 亿 |
| 现金流入 | 96.55 亿 | 96.47 亿 | 143.19 亿 | 95.43 亿 | 77.7 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.95 亿 | 93.94 亿 | 138.43 亿 | 91.81 亿 | 74.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.37 亿 | 2.17 亿 | 1.76 亿 | 2.78 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流出 | 80.69 亿 | 91.18 亿 | 108.31 亿 | 93.88 亿 | 69.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.52 亿 | 33.09 亿 | 46.84 亿 | 34.17 亿 | 26.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.5 亿 | 20.44 亿 | 20.66 亿 | 22.26 亿 | 19.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.86 亿 | 12.09 亿 | 16.22 亿 | 14.08 亿 | 6.82 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 24.81 亿 | 25.56 亿 | 24.6 亿 | 23.36 亿 | 16.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.4 亿 | -5.07 亿 | -19.95 亿 | -8.99 亿 | 13.36 亿 |
| 现金流入 | 29.58 亿 | 6.18 亿 | 16.81 亿 | 37.26 亿 | 29.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 29.32 亿 | 6.1 亿 | 16.73 亿 | 36.87 亿 | 28.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 627.58 万 | 766.4 万 | 0.38 亿 | 1.04 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 30.07 万 | 119.8 万 | 35.05 万 | 96.6 万 | 1.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 39.98 亿 | 11.25 亿 | 36.76 亿 | 46.25 亿 | 16.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.45 亿 | 6.74 亿 | 2.14 亿 | 3.11 亿 | 2.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.53 亿 | 4.51 亿 | 34.62 亿 | 36.38 亿 | 13.52 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.76 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -3.02 亿 | -6.37 亿 | -2.21 亿 | -23.23 亿 |
| 现金流入 | 4.91 亿 | 24.01 亿 | 18.5 亿 | 17.0 亿 | 7.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 125.0 万 | 117.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.0 万 | 117.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.14 亿 | 27.03 亿 | 24.87 亿 | 19.21 亿 | 30.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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