资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 14.8 | 6.8 | 6.4 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 10.6 | 14.2 | 9.2 | 10.1 | |
| 存货（%） | 13.0 | 12.4 | 14.5 | 13.1 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 43.4 | 44.4 | 38.5 | 32.5 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.6 | 55.6 | 61.5 | 67.5 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 12.6 | 16.8 | 14.2 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 29.7 | 26.2 | 19.6 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 3.4 | 6.4 | 3.8 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 66.9 | -- | 76.6 | 78.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 16.1 | 8.1 | -4.8 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 23.6 | 12.1 | -6.7 | -5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 21.7 | 11.1 | 0.0 | -5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.1 | 166.4 | 100.8 | -47.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.4 | 0.8 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 63.6 | 63.8 | 57.3 | 50.2 | 54.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 22.6 | 17.2 | -10.6 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | 46.9 | 39.3 | 40.5 | 58.1 | 59.9 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 18.8 | 13.0 | -11.3 | -10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 210.8 | 197.1 | 258.6 | 338.3 | 353.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.4 | 7.5 | 5.0 | 3.6 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.5 | 48.6 | 73.1 | 101.7 | 127.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 161.3 | 148.5 | 185.5 | 236.6 | 226.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.3 | 148.0 | 203.2 | 266.8 | 288.3 | |
| 缺钱天数（天） | 71.5 | 49.1 | 55.4 | 71.5 | 65.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.2 | 23.9 | -17.7 | -36.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.1 | 80.3 | -37.1 | -138.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | 20.5 | 4.6 | -10.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 132.7 | 107.9 | 91.9 | 99.3 | 146.5 | |
| 流动比率（%） | 189.2 | 149.6 | 147.2 | 166.3 | 204.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 90.7 | 140.6 | 64.9 | -34.7 | -186.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 33.1 | 32.6 | 23.4 | 21.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 173.9 | 185.3 | 172.0 | 148.6 | 161.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 71.9 | 3.5 | 23.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.1 | 104.5 | 86.1 | 110.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.9 | 8.7 | -14.1 | -26.4 | -- |
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